***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 3.600 164.520 3,62 0,63
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 54.350 520.393 11,45 2,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 56.000 170.720 3,76 0,66
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 137.500 509.270 11,21 1,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 73.600 664.115 14,62 2,65
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 20.350 190.804,5 4,2 0,74
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 1.750 124.862,5 2,75 0,48
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 11.250 135.225 2,98 0,52
Haberleşme
Haberleşme 62.550 409.972,5 9,02 1,58
Depolama
Depolama 12.500 105.125 2,31 0,41
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 193.000,04 967.397,58 21,29 3,73
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 223.250 229.947,5 5,06 0,89
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 29.501,42 275.079,76 6,05 1,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 7.500 75.825 1,67 0,29
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 467.976,6 8,39 1,8
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 522.072,52 9,36 2,01
Tahvil TRSDEVA52119 440.000 444.073,92 7,96 1,71
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 534.535,5 9,59 2,06
Tahvil TRSHEKTA2014 50.000 52.077,23 0,93 0,2
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 42.444,43 0,76 0,16
Tahvil TRSKORT51915 170.000 182.298,99 3,27 0,7
Tahvil TRSORFN72013 660.000 662.332,51 11,88 2,55
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.561,02 0,89 0,19
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 777.646,88 13,95 3
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 296.088,45 5,31 1,14
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 96.917,01 1,74 0,37
Finansman Bonosu TRFOYMD81915 500.000 476.821,63 8,55 1,84
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 536.616,84 9,62 2,07
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 434.973,38 7,8 1,68
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 398.000 398.822,72 2,53 1,54
Ters-Repo TRT100124T17 13.674.465 13.528.283,42 85,72 52,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 790.534,19 5,01 3,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 500.610,5 3,17 1,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 562.958,8 3,57 2,17
VIOP Nakit Teminat 1.249.360,66 1.249.360,66 100 4,81
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.150.264,54


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.150.264,54 % 100 % 109,74
B. HAZIR DEĞERLER
4.134,5 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.134,5 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.430,7 % 100 % 0,19
D. BORÇLAR (-)
-1.253.232,49 -% 100 -% 5,07
a) Takasa Borçlar
-538.222,04 -% 17,92 -% 2,18
b) Yönetim Ücreti
-26.974,31 -% 1,98 -% 0,11
c) Ödenecek Vergi
-70.576,23 -% 8,22 -% 0,28
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-617.459,91 -% 71,88 -% 2,5
NET VARLIK DEĞERİ
25.948.468,01
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2974


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

17/05/2019 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764849


BIST

-Foreks Haber Merkezi-