***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 263.083.790 151.632.814
Satışların Maliyeti
24 -237.676.426 -144.695.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.407.364 6.936.967
BRÜT KAR (ZARAR)
25.407.364 6.936.967
Genel Yönetim Giderleri
25 -10.336.068 -8.837.076
Pazarlama Giderleri
25 -23.930.096 -19.759.499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 155.599.538 45.732.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -154.523.010 -74.530.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.782.272 -50.457.399
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.782.272 -50.457.399
Finansman Gelirleri
29 7.033.095 11.666.937
Finansman Giderleri
29 -29.645.807 -20.354.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.394.984 -59.144.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.696.132 3.026.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.696.132 3.026.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.091.116 -56.118.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.091.116 -56.118.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -34.091.116 -56.118.640
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.908.324 -40.825.420
Dönem Karı (Zararı)
-34.091.116 -56.118.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.223.873 64.460.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.735.302 16.630.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 29.710.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.549.830 9.808.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.105.784 4.247.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.444.046 5.561.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 194.881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-61.259 13.279.419
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -5.164.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.041.081 -49.167.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.809.826 -273.687.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.937.892 149.463.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.984.384 -9.797.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.829.739 85.535.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.083.666 4.873.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.182.558 -5.555.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.908.324 -40.825.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.557.527 -42.565.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-32.450.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.557.527 -10.114.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.016.003 84.691.872
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
45.016.003 84.691.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.550.152 1.300.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.550.152 1.300.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.740.532 5.439.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.290.684 6.740.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9 10.290.684 6.740.532
Ticari Alacaklar
10 236.876.418 231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.029.216 19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
204.847.202 211.956.446
Diğer Alacaklar
11 50.947.189 22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.427.927 2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.519.262 20.461.116
Stoklar
13 73.328.806 52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler
14 61.012.987 28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965
Diğer Dönen Varlıklar
21 11.958.180 8.780.649
ARA TOPLAM
444.414.264 350.909.166
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
444.414.264 350.909.166
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 389.492 471.487
Ticari Alacaklar
10 42.761.850 85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
42.761.850 85.340.639
Diğer Alacaklar
11 163.759 115.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
163.759 115.304
Maddi Duran Varlıklar
15 84.615.836 98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.399.103 11.505.116
Şerefiye
9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.326.396 2.432.409
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.044.595 4.589.787
Diğer Duran Varlıklar
21 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.374.635 200.709.931
TOPLAM VARLIKLAR
587.788.899 551.619.097
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 356.646.669 242.472.639
Ticari Borçlar
10 79.464.578 106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.861.768 26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.602.810 79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.971.664 1.994.694
Diğer Borçlar
11 23.525.087 13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.958.818 2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.566.269 10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 18.630.306 2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.444.046 6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 165.309 4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.278.737 6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 26.938.508 18.463.298
ARA TOPLAM
515.620.858 391.929.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.620.858 391.929.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.133.468 73.291.495
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 11.105.784 5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.105.784 5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 849.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.239.252 80.120.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
530.860.110 472.050.212
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.928.789 79.568.885
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.572.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.572.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.572.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 714.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
714.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 7.872.807 7.872.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -7.829.748 39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -34.091.116 -56.118.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.928.789 79.568.885
TOPLAM KAYNAKLAR
587.788.899 551.619.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-33.692.258 33.692.258 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-Foreks Haber Merkezi-