***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.726.351 5.616.872
Dönem Karı (Zararı)
29.872.327 11.803.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-491.101 36.533.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.820.062 8.327.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
371.736 1.179.558
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 463.268 101.498
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -91.532 1.078.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.161.871 -4.681.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 3.846.999 2.710.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.024.612 1.696.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 290.260 -9.088.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.369.799 14.094.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -47.896 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 16.417.695 14.094.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-32.396.850 17.897.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-296.159 -192.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.515.784 2.382.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.776 -2.474.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.776 -2.474.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.559.319 -38.600.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.264.930 -7.384.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.264.930 -7.384.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.516 -525.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.516 -525.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.392.576 -22.880.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.403.408 -4.637.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.373.893 -12.209.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.371.273 399.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
.609.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.152.071 2.259.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.135.659 167.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.135.659 167.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.467.010 6.609.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.975.616 3.350.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
508.606 3.259.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.821.907 9.736.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.095.556 -3.200.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -919.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.881.863 2.830.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.541 10.849.260
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.541 10.849.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.983.300 -8.094.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.913.161 -7.816.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.139 -277.606
Alınan Temettüler
0 75.300
Alınan Faiz
20 47.896 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.254.957 -14.273.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.912.800 43.318.970
Kredilerden Nakit Girişleri
37.912.800 43.318.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.167.757 -57.592.726
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.828.770 -55.717.946
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -12.487
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.338.987 -1.862.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.410.469 -5.826.676
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.410.469 -5.826.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.741.417 17.464.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.330.948 11.637.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Diğer Düzeltmeler
-Foreks Haber Merkezi-