***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.552.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
-11.740.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 146.893 11.740.168 2.964.676 3.111.569 2.103 3.113.672
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -345.901 3.765.426 47.293.388 2.964.676 95.524.388 36.083 95.560.471
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.350.973 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Transferler
14.951 -15.733.282 15.718.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 226.375 -4.845.154 -4.622.104 3.325 -4.618.779
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -142.049 4.492.720 29.617.691 -4.845.154 70.966.682 55.750 71.022.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.003.619 30.715.349
Dönem Karı (Zararı)
-4.845.154 2.966.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.272.703 -3.250.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
983.807 953.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.684.684 821.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.344.994 -411.722
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.593.377 -5.587.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-964.791 973.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.011.287 15.310.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.708.286 5.063.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.098 111.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.101.407 -38.499.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.826.095 6.742.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.250 5.493.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.516.463 36.399.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.583.738 15.026.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-203.720 -1
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.783.839 15.688.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.650 -1.845.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.874.819
Alınan Faiz
5.650 29.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.334.149 -28.868.619
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.125.230 71.414.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.574.496 -94.639.520
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-468.407 -526.025
Ödenen Faiz
-6.139.389 -2.896.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.608.789 -2.220.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.336.180 912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.336.180 912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.887.156 33.907.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.223.336 33.908.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.832.127 24.738.007
Finansal Yatırımlar
5 127.295 121.644
Ticari Alacaklar
147.740.529 118.032.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.029.766 961.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 146.710.763 117.070.462
Diğer Alacaklar
2.776.944 4.320.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.776.944 4.320.042
Stoklar
9 375.041.796 337.940.389
Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.494.414 60.149.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.301.446 1.286.990
Diğer Dönen Varlıklar
17 44.547.012 38.723.676
ARA TOPLAM
675.861.563 585.312.525
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
675.861.563 585.312.525
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.598 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 56.532 83.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
13 59.541.240 60.267.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.532.186 23.278.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 24.532.186 23.278.640
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.103.623 2.414.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 16.593.242 14.990.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.023.421 103.230.366
TOPLAM VARLIKLAR
781.884.984 688.542.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 255.295.394 246.344.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 34.915.426 39.149.264
Ticari Borçlar
76.882.047 71.055.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 76.882.047 71.055.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.242.833 2.098.087
Diğer Borçlar
10.942.005 11.029.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8.900.452 8.867.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.041.553 2.161.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 87.886.532 73.335.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.673.882 2.132.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.109.076 1.327.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.564.806 804.116
ARA TOPLAM
469.838.119 445.145.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
469.838.119 445.145.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 225.756.254 152.052.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.033.738 5.386.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.033.738 5.386.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 10.234.441 9.841.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.024.433 167.280.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
710.862.552 612.425.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.966.682 76.065.121
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.839.173 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.624.616 16.398.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.624.616 16.398.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -142.049 -368.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.492.720 4.477.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 29.617.691 45.827.308
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -4.848.479 -15.718.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 55.750 52.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.022.432 76.117.546
TOPLAM KAYNAKLAR
781.884.984 688.542.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
66.906.550 42.409.771
Satışların Maliyeti
-44.592.280 -15.153.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.314.270 27.256.052
BRÜT KAR (ZARAR)
22.314.270 27.256.052
Genel Yönetim Giderleri
-5.136.133 -4.759.723
Pazarlama Giderleri
-4.323.491 -5.285.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-365.209 -206.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.643.965 9.046.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.376.536 -3.436.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.756.866 22.614.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
96.986 461.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-26.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.826.882 23.076.034
Finansman Gelirleri
3.191.440 1.451.605
Finansman Giderleri
-27.828.267 -20.587.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.809.945 3.940.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
964.791 -973.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-174.808 -927.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.139.599 -45.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.845.154 2.966.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.845.154 2.966.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.325 2.103
Ana Ortaklık Payları
-4.848.479 2.964.676
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
226.375 146.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.224 188.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-63.849 -41.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-63.849 -41.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.375 146.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.618.779 3.113.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.325 2.103
Ana Ortaklık Payları

-Foreks Haber Merkezi-