***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 13.091.416 12.132.546
Satışların Maliyeti
10 -11.259.233 -10.550.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.832.183 1.581.554
BRÜT KAR (ZARAR)
1.832.183 1.581.554
Genel Yönetim Giderleri
-1.646.564 -1.307.825
Pazarlama Giderleri
-493.666 -427.356
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-175.043 -125.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
615.165 550.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-753.222 -161.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-621.147 110.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.523 16.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.624 126.457
Finansman Gelirleri
11 175.061 121.824
Finansman Giderleri
12 -2.065.598 -1.509.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.500.161 -1.260.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
512.016 48.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
512.016 48.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.988.145 -1.212.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.988.145 -1.212.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-122.659 -49.512
Ana Ortaklık Payları
13 -1.865.486 -1.163.069
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.881.344 3.448.179
Dönem Karı (Zararı)
-1.988.145 -1.212.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.988.145 -1.212.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.434.801 1.463.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 324.650 244.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.231 21.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 18.231 21.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
833.178 245.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 883.152 248.752
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-49.974 -3.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.584.137 883.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.019
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.584.137 902.281
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
81.314
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-95.775
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
186.621 116.091
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-512.016 -48.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.328.000 3.196.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 628.351 4.686.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 151.835 1.048.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 476.516 3.637.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.083 -496.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.083 -496.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.066.367 -1.383.629
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-437.794 -799.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -363.996 69.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 30.646 11.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -394.642 57.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 333.277 375.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.731 -92.463
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.731 -92.463
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.194.599 1.002.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.224 -162.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-150.224 -162.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.881.344 3.448.179
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-642.116 -672.626
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.140 16.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8 25.140 16.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-667.256 -687.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -226.867 -336.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -440.389 -351.094
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.514.449 -1.882.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 13.904.387 5.059.650
Kredilerden Nakit Girişleri
15 13.904.387 5.059.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -6.815.365 -6.043.593
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -6.815.365 -6.043.593
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.196
Ödenen Faiz
-1.584.137 -902.281
Alınan Faiz
4.019
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.990.989 893.348
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.439 -49.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.036.428 843.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.454.821 3.078.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.491.249 3.921.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.491.249 1.454.821
Ticari Alacaklar
5 10.006.074 10.603.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 421.440 611.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.584.634 9.991.370
Diğer Alacaklar
189.406 275.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.406 275.688
Stoklar
6 17.124.552 15.058.185
Peşin Ödenmiş Giderler
2.852.152 2.346.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 918.469 402.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.933.683 1.943.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
764
Diğer Dönen Varlıklar
1.393.250 1.269.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.393.250 1.269.093
ARA TOPLAM
35.056.683 31.008.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.056.683 31.008.084
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
19.045 17.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.045 17.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
19.045 17.050
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
70.120 70.120
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
7 56.044.707 56.117.396
Arazi ve Arsalar
7 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 1.581.979 1.586.784
Binalar
7 11.347.048 11.339.828
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.770.698 3.853.050
Taşıtlar
7 385.313 430.524
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.357.339 1.310.416
Özel Maliyetler
7 56.455 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 262.789 261.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
422.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.376.538 1.986.384
Diğer Haklar
8 669.598 713.139
Markalar
8 5.662 5.804
Lisanslar
8 47.108 53.660
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 1.654.170 1.213.781
Peşin Ödenmiş Giderler
12.816 14.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.816 14.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.946.682 58.206.232
TOPLAM VARLIKLAR
94.003.365 89.214.316
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 10.154.786 9.259.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 10.154.786 9.259.023
Banka Kredileri
14 10.057.605 9.176.228
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 97.181 82.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 12.958.045 9.893.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 12.958.045 9.893.807
Banka Kredileri
14 12.697.096 9.766.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 260.949 127.000
Ticari Borçlar
5 7.322.688 7.721.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 55.235 63.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.267.453 7.658.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.681.725 1.348.448
Diğer Borçlar
183.707 346.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
183.707 346.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.985.535 4.290.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.985.535 4.290.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 592.652 578.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 592.652 578.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.500 173.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.500 173.412
ARA TOPLAM
36.001.638 33.611.126
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.001.638 33.611.126
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 16.141.956 12.226.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 16.141.956 12.226.521
Banka Kredileri
14 15.845.331 12.185.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 268.467
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 28.158 40.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.975 26.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.975 26.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.535.670 6.148.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.535.670 6.148.485
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
692.241 1.098.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.507.842 19.499.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.509.480 53.110.256
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.910.645 33.356.747
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.695.481 38.277.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.695.481 38.277.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.541.360 40.541.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.845.879 -2.263.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.487 14.602
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.487 14.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.487 14.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.709.960 -14.895.008
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.865.486 185.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.583.240 2.747.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.493.885 36.104.060
TOPLAM KAYNAKLAR
94.003.365 89.214.316
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Transferler
-3.383.478 3.383.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134 247.096 8.207 -1.163.069 -916.900 -66.709 -983.609
Dönem Karı (Zararı)
-1.163.069 -1.163.069 -1.163.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134 247.096 8.207 246.169 -66.709 179.460
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.707 17.842 9.135 11.029 20.164
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.453.416 -1.687.363 17.833 104.423 852.256 -14.877.166 -1.163.069 35.517.774 2.685.867 38.203.641
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.499 1.885 -1.865.486 -1.446.102 -164.073 -1.610.175
Dönem Karı (Zararı)
-1.865.486 -1.865.486 -122.659 -1.988.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.499 1.885 419.384 -41.414 377.970
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.845.879 16.487 104.423 852.256 -14.709.960 -1.865.486 31.910.645 2.583.240 34.493.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.988.145 -1.212.581
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
376.084 237.962
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
482.159 316.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-106.075 -67.118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-106.075 -69.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.885 8.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.995 8.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
1.995 8.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110 -447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-110 -447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.969 246.169
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.610.176 -966.412
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-164.074 -66.709
Ana Ortaklık Payları
-1.446.102 -899.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763244
BIST
-Foreks Haber Merkezi-