***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.618 -76.881 -76.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.263
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -412.761 3.366.342 -64.894.706 -50.618 -11.280.689 -11.280.689
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -15.773.535 -665.322 -665.322
Transferler
-15.773.535 15.773.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.933.439 -5.933.439 -5.933.439
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 -63.168.241 -5.933.439 -5.268.117 -5.268.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.453.270 9.475.601
Dönem Karı (Zararı)
-6.444.243 -3.212.703
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.444.243 -3.212.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.050.384 2.929.698
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 376.531 597.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 840.018 102.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 975.388 567.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -24.024 -21.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 999.412 588.646
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.858.447 1.726.776
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.137
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.905.082 9.758.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.762.627 -750.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.012.670 5.271.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.775.297 -6.021.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.399 320.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.852 320.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.203.221 3.091.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
41.907 5.906.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.176.388 -7.729.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-271.135 -6.412.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-905.253 -1.317.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-184.805 -408.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.202.624 6.846.621
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.184.820 7.005.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.804 -158.423
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.864.043 2.248.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.942 232.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.942 258.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -25.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.511.223 9.475.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.279 -17.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.289
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 34.289
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.279 -51.618
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -43.279 -51.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.840.222 -1.091.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.060.681 12.689.756
Kredilerden Nakit Girişleri
5.060.681 12.689.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.925.515 -13.214.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.925.515 -13.214.208
Ödenen Faiz
-999.412 -706.652
Alınan Faiz
24.024 139.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.569.769 8.366.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.569.769 8.366.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.212 99.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.876.981 8.465.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.876.981 307.212
Ticari Alacaklar
19.924.253 30.804.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 4.923.021 2.910.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.001.232 27.894.488
Diğer Alacaklar
825.492 807.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 323.907 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.585 503.437
Stoklar
6 5.775.891 4.572.670
Peşin Ödenmiş Giderler
192.211 236.167
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
192.211 236.167
Diğer Dönen Varlıklar
377.265 399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
377.265 399.207
ARA TOPLAM
28.972.093 37.127.188
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.568.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.540.123 37.127.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Diğer Alacaklar
1.710 1.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.710 1.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 10.930.000 10.930.000
Maddi Duran Varlıklar
8 39.435.645 41.368.130
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
313.415 326.300
Binalar
25.003.498 25.083.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.760.426 15.585.152
Taşıtlar
19.046 20.663
Mobilya ve Demirbaşlar
233.686 246.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.001 135.798
Diğer Haklar
167.001 135.798
Peşin Ödenmiş Giderler
183.494 181.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
183.494 181.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 7.007.986 6.497.182
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.788.336 59.176.765
TOPLAM VARLIKLAR
88.328.459 96.303.953
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 36.781.654 31.253.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 36.781.654 31.253.678
Banka Kredileri
36.781.654 31.253.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.638.053 17.681.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.638.053 17.681.664
Banka Kredileri
9.638.053 17.681.664
Ticari Borçlar
26.383.170 26.610.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 21.667.251 20.989.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.715.919 5.621.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
684.292 869.097
Diğer Borçlar
12.795.097 15.997.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 12.753.355 15.938.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.742 59.546
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.024.960 160.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.024.960 160.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.353.503 1.603.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 275.849 377.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.077.654 1.225.412
ARA TOPLAM
90.660.729 94.176.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.660.729 94.176.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.191.596 682.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.191.596 682.348
Banka Kredileri
2.191.596 682.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
744.251 779.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
744.251 779.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.935.847 1.461.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.596.576 95.638.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-5.268.117 665.322
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.782.830 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.450.234 19.450.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.960.268 19.960.268
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-510.034 -510.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-63.168.241 -47.394.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.933.439 -15.773.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-5.268.117 665.322
TOPLAM KAYNAKLAR
88.328.459 96.303.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 4.599.156 34.431.976
Satışların Maliyeti
12 -4.164.040 -32.451.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
435.116 1.980.457
BRÜT KAR (ZARAR)
435.116 1.980.457
Genel Yönetim Giderleri
-997.689 -872.737
Pazarlama Giderleri
-659.611 -2.068.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.401.944 508.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.799.352 -701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.619.592 -452.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.024 204.701
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.595.568 -247.950
Finansman Giderleri
13 -4.848.675 -2.964.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.444.243 -3.212.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
510.804 3.162.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 510.804 3.162.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.933.439 -50.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.933.439 -50.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.933.439 -50.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -33.670
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.407
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 7.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 7.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -26.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.933.439 -76.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.933.439 -76.881



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763239


BIST

-Foreks Haber Merkezi-