***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Transferler
5.518.581 -5.518.581 1.287.362 1.287.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.517 1.253.845 1.253.845 1.253.845
Dönem Karı (Zararı)
1.253.845 33.517 33.517
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.517
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -2.979.931 206.959 17.856.707 1.253.845 124.268.677 124.268.677
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.222 5.127.414 4.124.192 4.124.192
Dönem Karı (Zararı)
5.127.414 5.127.414 5.127.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.222 -1.003.222 -1.003.222
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.227.494 206.959 22.358.948 5.127.414 238.952.289 238.952.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.295.104 -18.089.163
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
70.737.173 47.784.787
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 70.377.681 47.235.405
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 359.492 549.382
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-82.685.371 -49.972.471
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -81.659.650 -49.581.394
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -1.025.721 -391.077
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-11.948.198 -2.187.684
Ödenen Faiz
[29] -11.951.323 -8.723.518
Alınan Faiz
[30] 4.018.003 2.776.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -937.079 -978.069
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.476.507 -8.975.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-661.362 -9.878.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 106.931
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 0 106.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-661.362 -9.985.813
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -661.362 -9.985.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.734.163 18.515.825
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.959.692 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 56.959.692 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.108.314 63.287.789
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 24.108.314 63.287.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.215.164 -44.231.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -44.215.164 -44.231.925
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 555.427
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -16.052.682
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -1.065.997 -1.095.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.222.303 -9.452.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.222.303 -9.452.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 25.580.665 13.317.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.358.362 3.865.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 1.358.362 25.580.665
Ticari Alacaklar
[6] 160.240.545 149.228.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
47.415.224 92.759.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.825.321 56.469.575
Diğer Alacaklar
[8] 56.670.619 29.108.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.056.431 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.614.188 29.104.494
Stoklar
[9] 136.084.402 123.342.723
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 34.517.179 26.144.346
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.555.177 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.962.002 26.144.346
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.968.832 1.103.003
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
539.572 46.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.429.260 1.056.705
ARA TOPLAM
390.839.939 354.507.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.839.939 354.507.667
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.378.361 61.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 3.378.361 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 288.202.424 294.247.347
Arazi ve Arsalar
19.842.792 19.842.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.133.720 8.273.783
Binalar
52.394.885 52.777.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
197.618.138 203.404.396
Taşıtlar
5.886.447 5.782.840
Mobilya ve Demirbaşlar
861.728 933.739
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.464.714 3.232.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.700.785 298.428.546
TOPLAM VARLIKLAR
686.540.724 652.936.213
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.874.106 130.840.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 93.874.106 130.840.499
Banka Kredileri
88.805.230 82.710.159
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.068.876 5.338.264
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 42.792.076
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.764.009 26.740.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 25.764.009 26.740.172
Banka Kredileri
25.764.009 26.740.172
Diğer Finansal Yükümlülükler
73.088.243 47.203.485
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 73.088.243 47.203.485
Ticari Borçlar
[6] 126.271.941 144.754.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.058.489 9.292.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
120.213.452 135.461.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.375.470 3.226.728
Diğer Borçlar
4.646.495 4.425.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 4.646.495 4.425.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 54.225.502 25.033.471
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.064.335 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.161.167 25.029.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
857.593 790.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 857.593 790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.796.794 3.739.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 4.796.794 3.739.110
ARA TOPLAM
386.900.153 386.754.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.900.153 386.754.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.462.548 35.391.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 28.462.548 35.391.842
Banka Kredileri
21.561.086 27.229.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.901.462 8.162.242
Diğer Borçlar
0 21.629.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 0 21.629.375
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.359.743 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 3.359.743 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.234.629 7.724.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.234.629 7.724.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 20.631.362 23.568.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.688.282 88.313.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
447.588.435 475.067.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.952.289 177.868.405
Ödenmiş Sermaye
[17] 100.000.000 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 360.334 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.854.565 103.857.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 102.854.565 103.857.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.227.494 -4.224.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[21] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 22.358.948 17.856.707
Net Dönem Karı veya Zararı
5.127.414 4.502.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.952.289 177.868.405
TOPLAM KAYNAKLAR
686.540.724 652.936.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 71.973.193 70.416.518
Satışların Maliyeti
[23] -55.309.286 -52.678.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.663.907 17.737.549
BRÜT KAR (ZARAR)
16.663.907 17.737.549
Genel Yönetim Giderleri
[24] -2.236.549 -2.599.876
Pazarlama Giderleri
[25] -5.637.433 -4.573.990
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -433.924 -556.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 24.479.582 12.080.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -16.261.795 -10.955.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.573.788 11.131.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 0 106.931
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] -154.083 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.419.705 11.238.885
Finansman Gelirleri
[30] 408.451 561.159
Finansman Giderleri
[29] -14.354.556 -10.664.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.473.600 1.135.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.653.814 118.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 2.653.814 118.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.127.414 1.253.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.127.414 1.253.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.127.414 1.253.845
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,05000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.003.222 33.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -1.286.182 42.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
282.960 -9.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] 282.960 -9.454
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.003.222 33.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.124.192 1.287.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.124.192 1.287.362
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763225
BIST
-Foreks Haber Merkezi-