***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-318.800 39.966.956 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.361.804 106.425 -1.255.379 12 -1.255.367
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.244.040 353.240 1.779.690 6.178.738 106.425 223.662.133 12.959 223.675.092
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-88.166 59.270.960 -59.182.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.238 387.302 -2.591.936 143 -2.591.793
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 73.058.058 -4.561.187 5.832.963 30.392.364 387.302 265.109.500 13.323 265.122.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.777.913 -7.091.634
Dönem Karı (Zararı)
387.445 106.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.778.176 16.949.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.728.055 6.496.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
613.765 420.333
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 613.765 304.000
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 116.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 2.518.395 1.814.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.530.803 1.899.392
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.408 -84.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 22.083.236 7.252.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.690.121 -200.239
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.202.575 4.529.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.570.782 2.923.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.153.534 980.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.741 -14.521
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.741 -14.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.716.156 -7.208.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.989.407 -3.691.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-757.053 4.167.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.232.354 -7.858.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.238 -1.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.238 -1.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -17.898.154 -26.860.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.315.803 17.702.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.627.509 -16.775.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.740.216 -6.470.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.887.293 -10.305.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.553.673 1.183.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.101 18.345
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.101 18.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.907.261 20.122.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.222.164 1.094.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.222.164 1.094.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.449.465 9.848.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.542.249 -625.915
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 28.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.483.416 -14.664.671
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
354.113 -1.677.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.852.050 -6.391.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.741 14.754
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8,9 11.741 14.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.863.791 -6.405.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.889.377 -5.977.118
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-974.414 -428.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
664.777 -7.373.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 133.632.023 137.358.722
Kredilerden Nakit Girişleri
133.632.023 137.358.722
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -93.929.845 -118.248.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.929.845 -118.248.880
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.115.253 -22.153.368
Ödenen Faiz
-9.612.269 -4.529.910
Alınan Faiz
1.690.121 200.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.409.360 -20.855.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.409.360 -20.855.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 47.989.131 54.853.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.579.771 33.997.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.579.771 47.989.131
Ticari Alacaklar
109.017.060 90.014.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 11.453.108 10.064.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 97.563.952 79.950.132
Diğer Alacaklar
93.564 89.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.564 89.525
Stoklar
6 363.867.380 346.582.991
Peşin Ödenmiş Giderler
22.829.746 21.070.774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.829.746 21.070.774
Diğer Dönen Varlıklar
23.456.252 19.234.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 23.456.252 19.234.088
ARA TOPLAM
560.843.773 524.980.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
560.843.773 524.980.961
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
123.097 121.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
123.097 121.898
Maddi Duran Varlıklar
7 255.333.430 253.590.908
Arazi ve Arsalar
91.500.000 91.500.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.198.608 4.285.909
Binalar
41.054.625 41.349.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.966.718 4.103.958
Taşıtlar
950.083 823.541
Mobilya ve Demirbaşlar
40.236.626 39.487.030
Özel Maliyetler
66.856.705 68.516.357
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.173.252 2.118.910
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.396.813 1.405.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 213.653.350
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.007.667 5.470.398
Diğer Haklar
9 6.007.667 5.470.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.117.544 259.183.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.035.961.317 784.164.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.523.466 72.929.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 91.523.466 72.929.745
Banka Kredileri
4 91.523.466 72.929.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.029.805 73.820.962
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.029.805 73.820.962
Banka Kredileri
79.180.229 73.820.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.849.576
Ticari Borçlar
5 176.485.200 178.528.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 2.974.734 6.570.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 173.510.466 171.958.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.358.092 4.804.419
Diğer Borçlar
1.618.089 1.553.988
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
487.004 487.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.131.085 1.066.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.495.720 93.187.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.495.720 93.187.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
943.131 6.398.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.573.846 3.991.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.792.054 3.439.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
781.792 552.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.797.555 4.414.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.797.555 4.414.028
ARA TOPLAM
493.824.904 439.629.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.824.904 439.629.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 203.655.732 1.679.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
203.655.732 1.679.964
Banka Kredileri
17.429.154 1.679.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.226.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.011.530 53.226.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.011.530 53.226.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.076.821 15.716.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.076.821 15.716.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.269.507 6.196.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.013.590 76.819.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
770.838.494 516.449.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.109.500 267.701.436
Ödenmiş Sermaye
11 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.496.871 71.564.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 68.496.871 71.564.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
73.058.058 73.146.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.561.187 -1.581.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.832.963 5.832.963
Yasal Yedekler
15 5.832.963 5.832.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.392.364 -28.878.596
Net Dönem Karı veya Zararı
387.302 59.182.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.323 13.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.122.823 267.714.616
TOPLAM KAYNAKLAR
1.035.961.317 784.164.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 281.537.934 186.096.670
Satışların Maliyeti
12 -142.809.968 -93.454.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.727.966 92.642.281
BRÜT KAR (ZARAR)
138.727.966 92.642.281
Genel Yönetim Giderleri
13 -15.044.480 -12.063.582
Pazarlama Giderleri
13 -101.462.288 -77.788.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.883.307 4.636.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -8.605.532 -3.294.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.498.973 4.132.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.741 14.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.510.714 4.147.419
Finansman Giderleri
15 -25.276.803 -5.021.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-766.089 -873.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.153.534 980.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.028.246 -342.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.181.780 1.322.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
387.445 106.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
387.445 106.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
143 12
Ana Ortaklık Payları
387.302 106.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00200000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.979.238 -1.361.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.724.047 340.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
744.809 -1.702.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
744.809 -1.702.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.979.238 -1.361.804
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.591.793 -1.255.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
143 12
Ana Ortaklık Payları
-2.591.936 -1.255.379



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763169


BIST

-Foreks Haber Merkezi-