***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.252.752 -1.252.752 -1.252.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.852 149.852 149.852
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 906.654 14.047.934 107.798.094 -1.252.752 422.339.175 422.339.175
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.578.190 399.578.190
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.597 -330.597 -330.597
Transferler
-22.231.494 22.231.494 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.959.410 -5.959.410 -5.959.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-372.658 -372.658 -372.658
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -624.814 14.047.934 84.943.167 -5.959.410 393.246.122 393.246.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.970.235 1.775.316
Dönem Karı (Zararı)
-5.959.410 -1.252.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.674.257 7.613.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.905.827 5.192.905
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.670.105 1.981.650
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.670.105 1.002.963
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 978.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-850.811 -180.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
578.875 519.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.429.686 -699.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.792.251 924.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-556.263 -810.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.348.514 1.734.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.502.905 -304.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.685.082 -4.611.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.797.937 18.827.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.314.061 4.903.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.111.998 13.923.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.580.420 -11.751.629
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.711.334 -3.927.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.869.086 -7.824.117
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.994.706 -49.394.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.870.932 14.666.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.187.988 27.917.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.713.869 16.724.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-525.881 11.192.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.334.495 -198.778
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.644.390 -321.063
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.754.308 21.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-109.918 -342.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-670.246 -4.355.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.970.235 1.749.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -58.044
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 83.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.713.527 -4.242.505
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-48.125 -64.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
519 23.243
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
519 23.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.665.921 -4.201.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.665.921 -4.201.307
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.762.777 6.066.359
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.555.028 6.990.569
Kredilerden Nakit Girişleri
18.440.983 6.990.569
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
114.045 0
Ödenen Faiz
-12.348.514 -1.734.934
Alınan Faiz
556.263 810.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.079.015 3.599.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.079.015 3.599.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.541.685 922.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.620.700 4.521.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.620.700 5.541.685
Finansal Yatırımlar
5.352.179 5.304.054
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.352.179 5.304.054
Ticari Alacaklar
189.461.644 162.317.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.472.509 5.786.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
184.989.135 156.530.887
Diğer Alacaklar
65.087.143 45.506.723
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.957.196 44.245.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.129.947 1.260.861
Stoklar
160.241.157 178.235.863
Peşin Ödenmiş Giderler
10.283.893 4.698.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.283.893 4.698.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.583
Diğer Dönen Varlıklar
11.481.672 20.938.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.481.672 20.938.773
ARA TOPLAM
448.529.971 422.543.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.529.971 422.543.143
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.677.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11.643.262 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
263.649.419 260.268.082
Arazi ve Arsalar
198.820.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
266.781 272.404
Binalar
12.108.340 11.709.931
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.531.732 30.450.209
Taşıtlar
1.975.119 2.224.777
Mobilya ve Demirbaşlar
7.263.523 7.587.168
Özel Maliyetler
7.351.751 7.584.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.659.000 1.619.000
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.672.893 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.363.797 10.312.668
Patentler
8.363.797 10.312.668
Peşin Ödenmiş Giderler
864 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
864 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
129.985 129.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.787.327 287.031.725
TOPLAM VARLIKLAR
732.317.298 709.574.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.881.132 165.184.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.881.132 165.184.100
Banka Kredileri
181.881.132 165.184.100
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.490.541 2.219.318
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.117.534 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.117.534 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.373.007 2.219.318
Banka Kredileri
4.373.007 2.219.318
Ticari Borçlar
105.368.988 103.181.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.980.895 2.267.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.388.093 100.913.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.743.968 4.078.463
Diğer Borçlar
14.155.000 4.510.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.754.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.400.692 4.510.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.813.363 10.483.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.813.363 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.272.750 8.763.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.347.334 1.408.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.925.416 7.355.102
ARA TOPLAM
329.725.742 298.420.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.725.742 298.420.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 409.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 409.738
Banka Kredileri
0 409.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.099.171 2.981.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.099.171 2.981.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.246.263 7.854.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.345.434 11.245.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.071.176 309.666.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.246.122 399.908.787
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.139.868 172.512.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.139.868 172.512.526
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-624.814 -252.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.764.682 172.764.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.943.167 107.505.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.959.410 -22.231.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
393.246.122 399.908.787
TOPLAM KAYNAKLAR
732.317.298 709.574.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
96.293.377 100.872.848
Satışların Maliyeti
-83.405.977 -82.245.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.887.400 18.627.188
BRÜT KAR (ZARAR)
12.887.400 18.627.188
Genel Yönetim Giderleri
-5.755.360 -5.773.817
Pazarlama Giderleri
-8.254.680 -9.759.871
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.782.042 -3.301.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.940.217 5.983.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.277.022 -6.315.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.241.487 -539.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 25.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.241.487 -514.298
Finansman Gelirleri
6.127.686 810.724
Finansman Giderleri
-12.348.514 -1.853.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.462.315 -1.557.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.502.905 304.794
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.502.905 304.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.410 -1.252.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.410 -1.252.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.959.410 -1.252.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-372.658 149.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-477.767 192.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.109 -42.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
105.109 -42.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-372.658 149.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.332.068 -1.102.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.332.068 -1.102.900



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763157


BIST

-Foreks Haber Merkezi-