***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
307.776 -307.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-400 60.611 60.211 60.211
Dönem Karı (Zararı)
60.611 60.611 60.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-400 -400 -400
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.114 877 439.042 60.611 1.097.691 1.097.691
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277 44.168 44.445 44.445
Dönem Karı (Zararı)
44.168 44.168 44.168
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277 277 277
Kar Payları
52.054 -588.720 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.311 91.512 180.555 44.168 913.199 913.199
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.545 -50.043
Dönem Karı (Zararı)
44.168 60.611
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.168 60.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.935 41.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.894 27.526
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.345 1.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.407 1.866
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62 -53
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.083 15.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.668 6.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
557 390
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.858 9.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-474 -8.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-442 -8.949
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.737 149
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.705 316
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44.521 -15.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
552 959
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 552 959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 16.446 20.200
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-390 -322
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-390 -322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.037 -106.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.916 -16.187
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 52
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.916 -16.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.992 -5.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.992 -5.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.924 -42.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.564 -29.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.055 -16.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.861 -1.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.916 -15.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.479 -1.903
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.479 -1.903
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.633 -170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.416 6.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-62.416 6.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.934 -3.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.792 -23.725
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.819 -22.422
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
189.184 -81.146
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 475.300 115.967
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -204.344 -116.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 1.035
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
847 945
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.311 -90.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5, 6 -83.154 -90.743
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -157 -106
Alınan Faiz
692 8.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.593 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
889.419 0
Kredilerden Nakit Girişleri
889.419 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.534 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.534 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.672 0
Ödenen Faiz
-10.620 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.232 -131.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.693 4.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
347.925 -127.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.537 344.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.462 217.265
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
494.462 146.537
Finansal Yatırımlar
122.269 376.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 122.102 376.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
122.102 376.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
167 167
Ticari Alacaklar
676.757 739.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
676.757 739.343
Diğer Alacaklar
12.969 7.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.969 7.978
Stoklar
268.934 256.948
Peşin Ödenmiş Giderler
58.200 33.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
58.200 33.057
ARA TOPLAM
1.633.591 1.560.812
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.633.591 1.560.812
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
263 262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
263 262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.685 1.688
Maddi Duran Varlıklar
6 722.287 682.469
Arazi ve Arsalar
13.831 13.831
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.552 9.448
Binalar
53.815 51.770
Tesis, Makine ve Cihazlar
320.338 321.525
Taşıtlar
8.310 8.285
Mobilya ve Demirbaşlar
305.165 268.438
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.276 9.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.046 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 6.927 7.549
Diğer Haklar
6.927 7.549
Peşin Ödenmiş Giderler
107.394 64.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.394 64.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 19.366 20.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
887.968 777.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.521.559 2.338.637
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.300 80.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.300 80.845
Banka Kredileri
4 270.921 80.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.379 0
Ticari Borçlar
220.087 213.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.885 4.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
217.202 208.581
Diğer Borçlar
565.743 38.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 536.666 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.077 38.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
567 3.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
567 3.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 2.898 12.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.228 117.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.555 49.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
82.673 67.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
365.079 426.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
365.079 426.761
ARA TOPLAM
1.544.902 892.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.544.902 892.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.933 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.933 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.933 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.942 20.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.942 20.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 23.583 20.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.458 40.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.360 933.217
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
913.199 1.405.420
Ödenmiş Sermaye
9 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
9 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.311 -3.588
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.311 -3.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.311 -3.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
91.512 18.642
Yasal Yedekler
9 91.512 18.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 180.555 362.420
Net Dönem Karı veya Zararı
44.168 427.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
913.199 1.405.420
TOPLAM KAYNAKLAR
2.521.559 2.338.637
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
351.551 284.912
Satışların Maliyeti
-182.212 -128.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.339 156.301
BRÜT KAR (ZARAR)
169.339 156.301
Genel Yönetim Giderleri
-21.403 -18.215
Pazarlama Giderleri
-104.954 -78.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.372 6.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.478 -6.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.876 59.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.948 26.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.402 -1.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.422 83.777
Finansman Giderleri
-19.808 -2.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.614 80.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.446 -20.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -11.961 -18.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -4.485 -1.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.168 60.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.168 60.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.168 60.611
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,14000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
277 -400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346 -500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-69 100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-69 100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277 -400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.445 60.211
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.445 60.211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763137
BIST
-Foreks Haber Merkezi-