***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Transferler
916.382 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-1.028.881 -1.028.881 -65.410 -1.094.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.246 117.824 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Dönem Karı (Zararı)
190.882 190.882 -46.913 143.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
224.882 224.882 1.517 226.399
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 105.379 1.110.513 -16.106.068 190.882 18.042.977 -285.703 17.757.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
712.206 1.141.041
Dönem Karı (Zararı)
143.969 -1.094.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.969 -1.094.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
583.712 -957.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 648.544 686.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 7.320 6.550
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.320 8.477
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 -155.664 -1.942.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 260.392 254.813
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -416.056 -2.196.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.174 -27.419
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.837 101.772
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 38.011 -142.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
95.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 42.845 224.424
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32.493 -1.819
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32.493 -1.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-645.000 4.298.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.448.606 6.417.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.138.312 1.680.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.310.294 4.736.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.653 4.934.705
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.489.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-613.653 445.059
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.306.538 1.667.481
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.912.986 -7.067.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 447.977 -1.721.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -389.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 447.977 -1.331.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 273.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.335 -239.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
205.226 -67.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.891 -171.983
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -399.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
272.840 311.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-240.950 352.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
513.790 -41.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.681 2.246.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -6.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-725.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.361.140 -1.105.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
174.826 -1.102.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 402.827 1.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 402.827 1.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11-12 -228.001 -1.104.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -220.321 -944.722
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.680 -160.030
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-907.194 -138.095
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.803.060
Kredilerden Nakit Girişleri
2.803.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-719.884 -2.941.155
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-576.811 -2.941.155
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-143.073
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.800
Ödenen Faiz
-164.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.162 -99.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.162 -99.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.175.450 484.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.155.288 384.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.155.288 1.175.450
Ticari Alacaklar
6-7 676.802 4.095.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 155.899 1.269.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 520.903 2.826.163
Diğer Alacaklar
1.601.654 988.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
196.326 196.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.405.328 791.675
Stoklar
8 14.893.775 13.587.237
Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.848.707 9.935.721
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.415.080 6.274.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.433.627 3.661.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.723
Diğer Dönen Varlıklar
849.914 607.241
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
849.914 607.241
ARA TOPLAM
32.026.140 30.390.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.026.140 30.390.944
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9-10 16.541.491 17.414.755
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 7.885.770 7.885.770
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 8.655.721 9.528.985
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 129.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12-14 1.435.331 1.535.925
Diğer Haklar
12 487.083 515.505
Bilgisayar Yazılımları
12 143.819 149.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 804.429 870.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.318.642 1.339.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.425.341 20.290.333
TOPLAM VARLIKLAR
51.451.481 50.681.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 474.538 542.527
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 474.538 542.527
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 75.084
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 399.454 542.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.992.422 2.972.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.992.422 2.972.806
Banka Kredileri
16 2.992.422 2.972.806
Ticari Borçlar
6-7 4.145.120 3.659.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.564 9.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.135.556 3.649.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 411.536 138.075
Diğer Borçlar
8.189.355 8.045.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.078.661 7.873.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.694 171.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.777.954 6.176.996
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.311.894 5.507.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 466.060 669.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 796.030 1.201.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 214.897 204.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 581.133 997.189
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
513.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
513.790
ARA TOPLAM
23.300.745 22.735.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.300.745 22.735.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 9.563.383 9.687.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 9.563.383 9.687.788
Banka Kredileri
16 9.506.147 9.687.788
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 57.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 830.079 870.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 830.079 870.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.393.462 10.558.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.694.207 33.294.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.042.977 17.627.213
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -128.060 -128.060
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 105.379 -119.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 105.379 -119.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 105.379 -119.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.110.513 1.110.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -16.106.068 -548.347
Net Dönem Karı veya Zararı
20 190.882 -15.557.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -285.703 -240.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.757.274 17.386.906
TOPLAM KAYNAKLAR
51.451.481 50.681.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 6.926.938 6.797.774
Satışların Maliyeti
21 -5.369.626 -4.278.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.557.312 2.518.959
BRÜT KAR (ZARAR)
1.557.312 2.518.959
Genel Yönetim Giderleri
22 -743.264 -1.684.846
Pazarlama Giderleri
22 -259.226 -878.410
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -126.990 -77.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 744.958 1.832.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -849.804 -1.384.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
322.986 325.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 434.784 281.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
753.265 606.466
Finansman Gelirleri
25 82.484 11.046
Finansman Giderleri
25 -734.625 -1.487.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26 101.124 -869.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.845 -224.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 42.845 -224.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.969 -1.094.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.969 -1.094.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -46.913 -65.410
Ana Ortaklık Payları
27 190.882 -1.028.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
226.399 -6.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.255 -8.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -63.856 1.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -63.856 1.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 117.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.824
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
117.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.399 111.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
370.368 -983.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.395 -61.960
Ana Ortaklık Payları
415.763 -921.304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763107


BIST

-Foreks Haber Merkezi-