***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 126.903.762 151.231.348
Satışların Maliyeti
18 -106.461.400 -107.790.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.442.362 43.440.735
BRÜT KAR (ZARAR)
20.442.362 43.440.735
Genel Yönetim Giderleri
-12.850.074 -7.831.225
Pazarlama Giderleri
-11.179.549 -8.215.557
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-90.617 -86.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.049.372 3.174.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.294.320 -1.211.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-922.826 29.269.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 42.680.970 8.397.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -512.299 -343.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 430.919 20.715.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.676.764 58.038.462
Finansman Gelirleri
35.725.530 3.798.040
Finansman Giderleri
-24.798.570 -8.909.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.603.724 52.927.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.693.381 -6.580.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.494.390 -6.450.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.801.009 -129.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.910.343 46.346.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.910.343 46.346.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.910.343 46.346.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.949.180 118.330.972
Dönem Karı (Zararı)
46.910.343 46.346.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.956.300 -13.622.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.797.620 6.147.821
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.245.035
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.245.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.149.217 -170.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.421.715 792.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.727.502 -963.478
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-4.044.860 -6.235.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.896.568 1.937.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.370.817 -6.972.257
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.525.751 8.909.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.195.494 -1.022.074
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.195.010 -1.022.074
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.390.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-430.919 -20.715.218
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -430.919 -20.715.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.693.381 6.436.354
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.545.236 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
256.348.792 92.078.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.086.424 -5.533.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.639.170 -4.998.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.639.170 -4.998.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.908.849 -975.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.503.611 -12.333.313
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
302.774 -2.750.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
302.774 -2.750.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.587.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.193.526 116.082.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
240.193.526 116.082.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.215.435 124.802.601
Alınan Faiz
-18.763.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-712.650 -963.478
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.790.576 -5.508.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.042.967 -2.681.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.174.479 -11.545.662
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.056.915
Alınan Temettüler
2.188.427 8.063.804
Alınan Faiz
715.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-381.188.014 -140.948.457
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-54.515.327
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.515.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.859.190
Kredilerden Nakit Girişleri
63.859.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.857.021 -84.132.056
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.857.021 -84.132.056
Ödenen Temettüler
-239.173.706 -116.048.517
Ödenen Faiz
-8.271.447
Alınan Faiz
15.358.040 3.644.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.281.801 -25.298.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.281.801 -25.298.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.549.466 69.473.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.267.665 44.175.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 430.267.665 556.549.466
Finansal Yatırımlar
12 28.183.903 22.988.892
Ticari Alacaklar
7 151.091.580 167.388.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 26.490.043 28.975.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 124.601.537 138.412.971
Diğer Alacaklar
125.434.750 12.073.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 116.685.041 1.264.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.749.709 10.808.338
Stoklar
8 151.792.323 167.701.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.159.429 2.348.994
Diğer Dönen Varlıklar
9.418.878 8.463.083
ARA TOPLAM

-Foreks Haber Merkezi-