***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459
Transferler
65.513.737 -65.513.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.339 0 -22.538.357 -22.826.696 -472.328 -23.299.024
Dönem Karı (Zararı)
-22.538.357 -22.538.357 -470.112 -23.008.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.339 0 -288.339 -2.216 -290.555
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.866.108 0 39.311.954 362.063.177 -22.538.357 662.367.538 3.284.897 665.652.435
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.101 -8.418.156 -21.147.554 -29.549.609 0 -29.549.609
Dönem Karı (Zararı)
-21.147.554 -21.147.554 -21.147.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.101 -8.418.156 0 -8.402.055 0 -8.402.055
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.122.188 -8.418.156 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -21.147.554 531.182.271 0 531.182.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.112.347 12.899.904
Dönem Karı (Zararı)
-21.147.554 -23.008.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.325.802 29.815.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.903.113 2.014.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.585 197.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
289.585 197.383
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
436.753 -39.958
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.655.749 -4.454.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 6.092.502 4.414.381
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.356.011 40.305.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12.197.766 -11.469.051
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.480 -191.480
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 12.389.246 -11.277.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -812.650 -1.192.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.994.976 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.775 6.241.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
172.060 2.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
172.060 2.488
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.188.196 1.333.398
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
617.484 542.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
617.484 542.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.982.515 4.363.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.169.664 4.246.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.187.149 116.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.173.473 13.048.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-61.126 -143.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.126.702 24.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.380.719 -4.368.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.380.719 -4.368.615
Alınan Faiz
5.627.621 4.393.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.363.080 -2.449.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.176.040 1.158.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -148.968 -692.452
Ödenen Faiz
6 -3.390.152 -2.915.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.875.969 10.474.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.875.969 10.474.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.548.862 126.317.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 114.424.831 136.792.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.464.386 85.560.288
Ticari Alacaklar
3.641.515 3.813.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.641.515 3.813.575
Diğer Alacaklar
29.603.510 19.428.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 28.495.859 19.000.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.107.651 427.903
Peşin Ödenmiş Giderler
1.572.778 253.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.572.778 253.648
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 973.616 912.490
Diğer Dönen Varlıklar
11.783.190 9.117.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.783.190 9.117.420
ARA TOPLAM
162.038.995 119.086.128
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.038.995 119.086.128
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
86.499.681 79.504.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.894.125 73.899.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 80.894.125 73.899.149
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.605.556 5.605.556
Diğer Alacaklar
64.679.614 70.684.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 64.147.961 70.153.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 793.837.249 806.035.015
Maddi Duran Varlıklar
8 207.662.813 209.398.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 53.890.509 54.507.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.697.707 6.889.081
Diğer Duran Varlıklar
435.157 5.608.253
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
435.157 5.608.253
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.214.702.730 1.232.627.522
TOPLAM VARLIKLAR
1.376.741.725 1.351.713.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.481.354 134.697.747
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 140.481.354 134.697.747
Ticari Borçlar
25.824.445 25.729.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 42.060 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.782.385 25.729.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
416.888 351.760
Diğer Borçlar
4.626.875 2.504.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 404.111 760.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.222.764 1.744.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
658.104 496.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
658.104 496.066
ARA TOPLAM
172.007.666 163.780.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.007.666 163.780.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 660.745.806 615.025.824
Ticari Borçlar
11.357.411 10.834.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.357.411 10.834.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
610.884 503.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
541.571 434.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
69.313 69.313
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
673.551.788 627.201.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
845.559.454 790.981.770
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
531.182.271 560.731.880
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.122.188 -3.138.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.122.188 -3.138.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.122.188 -3.138.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.418.156 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.418.156 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.417.512 370.877.553
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.147.554 -127.460.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
531.182.271 560.731.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.376.741.725 1.351.713.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 14.588.668 9.160.211
Satışların Maliyeti
11 -4.729.232 -3.173.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.859.436 5.986.631
BRÜT KAR (ZARAR)
9.859.436 5.986.631
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.271.278 -6.999.351
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.054.806 4.063.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.580.910 -3.077.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.062.054 -27.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7.044.776 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -12.389.246 11.277.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.717.584 11.250.457
Finansman Gelirleri
15 8.387.630 12.160.207
Finansman Giderleri
16 -43.065.419 -47.611.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.960.205 -24.200.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
812.651 1.192.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 812.651 1.192.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.147.554 -23.008.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.147.554 -23.008.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -470.112
Ana Ortaklık Payları
-21.147.554 -22.538.357
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.101 -290.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.126 -400.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.025 109.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.025 80.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 37.035
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 -7.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.418.156 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.418.156 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-8.418.156 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.402.055 -290.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.549.609 -23.299.024
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -472.328
Ana Ortaklık Payları
-29.549.609 -22.826.696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763011
BIST
-Foreks Haber Merkezi-