***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -3.079.367 2.323.771 252.301.032 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Karı (Zararı)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 834.088.307 -1.777.503 -182.123 36.627.919 502.357.459 235.066.297 2.682.617.533 -169.113 2.682.448.420
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
12 -9.444.975 823.929.525 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.580.684 67.500.051 -12 67.500.039
Dönem Karı (Zararı)
-80.633 67.580.684 67.580.684 -12 67.580.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.633 -80.633 -80.633
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.639.319.705 2.865.752 -182.123 36.627.919 1.334.346.127 67.580.684 4.154.615.816 14 4.154.615.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.770.781 427.546.883
Dönem Karı (Zararı)
67.580.672 235.053.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.580.672 235.053.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.138.781 145.847.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 52.567.460 37.909.067
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
146.848 5.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.199 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.649 5.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.686.246 11.266.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.833.351 7.864.758
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.664 -33.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.827.231 3.435.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.545.691 28.444.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.310.457 -12.293.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.856.148 22.933.447
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17.804.041
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.213.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.159.741 86.312.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.428.832 -18.366.286
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.428.832 -18.366.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949.789 205.225
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949.789 205.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -99.092.568 25.753.758
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -29.291.131 -30.017.723
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 15.895.537 121.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
347.631.850 55.199.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.382.896 -36.710.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.837.804 -429.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
319.528.942 31.967.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-207.672.791 116.098.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.953.657 -131.990.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.812.613 20.787.778
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
631.572.559 55.294.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.392.812 179.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
486.351.303 436.100.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.006.537 -3.867.245
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-52.934 -1.046.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -521.051 -3.639.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-179.228.236 -43.674.420
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.545 151.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 100.545 151.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.741.165 -43.826.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -152.187.777 -43.826.044
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -553.388 0
Alınan Temettüler
30.745.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-57.145.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-240.869.908 -203.876.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.689.393
Kredilerden Nakit Girişleri
128.689.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.034.109 -321.965.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-194.885.119 -320.768.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-148.990 -1.197.083
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.277.965
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-41.482.571 -7.491.769
Ödenen Faiz
-9.663.685 -17.767.796
Alınan Faiz
18 5.310.457 12.293.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-912.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.672.637 179.995.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.672.637 179.995.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
272.693.924 989.792.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.366.561 1.169.788.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 333.366.561 272.693.924
Finansal Yatırımlar
67.512.950 10.367.460
Ticari Alacaklar
1.354.865.471 807.331.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 219.393.656 171.179.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.135.471.815 636.152.059
Diğer Alacaklar
53.006.184 58.844.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.006.184 58.844.522
Türev Araçlar
19.428.840
Stoklar
6 1.321.295.546 1.645.139.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9 344.810.579 101.854.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 6.360.452 11.190.576
Diğer Dönen Varlıklar
7.716.769 6.378.752
ARA TOPLAM
3.508.363.352 2.913.800.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.508.363.352 2.913.800.401
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
274.427 273.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
274.427 273.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.098.195 15.314.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
610.076 613.142
Maddi Duran Varlıklar
7 5.309.286.523 5.204.246.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.315.187 34.975.699
Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.656.009 53.111.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 988.090
Diğer Duran Varlıklar
3.194.802 1.140.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.406.738.207 5.318.966.818
TOPLAM VARLIKLAR
8.915.101.559 8.232.767.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.595.507 21.449.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 470.198.968 473.774.526
Ticari Borçlar
1.570.831.682 1.378.424.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 2.696.477 2.838.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.568.135.205 1.375.586.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.275.397 26.350.398
Diğer Borçlar
3.046.563 2.880.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.046.563 2.880.751
Türev Araçlar
41.482.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
736.006.980 104.245.375
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,21 89.093.457 21.460.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 646.913.523 82.784.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 265.707 5.351.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.656.216 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 24.656.216 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.906.951 40.810.375
ARA TOPLAM
2.870.783.971 2.105.625.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.870.783.971 2.105.625.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.435.195.490 1.492.370.210
Ticari Borçlar
55.605.440 53.046.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 55.605.440 53.046.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.559.654 7.748.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.559.654 7.748.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.193.452 184.366.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 189.193.452 184.366.638
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 202.147.722 302.494.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.889.701.758 2.040.026.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.760.485.729 4.145.651.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.154.615.816 4.087.115.765
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.642.003.334 1.651.528.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.642.185.457 1.651.711.065
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 1.639.319.705 1.648.845.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.865.752 2.865.752
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.627.919 36.627.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.334.346.127 510.416.602
Net Dönem Karı veya Zararı
67.580.684 814.484.550
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 26
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.154.615.830 4.087.115.791
TOPLAM KAYNAKLAR
8.915.101.559 8.232.767.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.636.056.969 1.288.506.668
Satışların Maliyeti
14 -1.463.829.732 -930.855.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.227.237 357.650.682
BRÜT KAR (ZARAR)
172.227.237 357.650.682
Genel Yönetim Giderleri
15 -16.499.545 -11.358.606
Pazarlama Giderleri
15 -4.898.683 -9.699.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 40.305.813 86.469.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -136.067.129 -85.899.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.067.693 337.162.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 29.807.895 30.469.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-949.789 -205.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.925.799 367.426.862
Finansman Gelirleri
18 37.903.090 33.332.257
Finansman Giderleri
19 -153.340.785 -139.952.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.511.896 260.807.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
99.092.568 -25.753.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -265.707 -147.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 99.358.275 -25.606.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.580.672 235.053.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.580.672 235.053.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12 -12.971
Ana Ortaklık Payları
67.580.684 235.066.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 0,05930000 0,20620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12 -80.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -80.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.500.039 235.053.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12 -12.971
Ana Ortaklık Payları
67.500.051 235.066.297



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762719


BIST

-Foreks Haber Merkezi-