Ana Sayfa***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08 Mayıs 2019 - 19:24 borsagundem.com

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 95.441.800 185.489.712
Satışların Maliyeti
24 -100.228.705 -128.389.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.786.905 57.100.099
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.786.905 57.100.099
Genel Yönetim Giderleri
25 -5.496.165 -12.481.840
Pazarlama Giderleri
25 -14.166.483 -34.685.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 -1.372.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 38.413.326 16.924.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -57.108.836 -21.480.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.145.063 4.004.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 275.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -3.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.145.063 4.276.909
Finansman Gelirleri
29 7.070.523 29.574.302
Finansman Giderleri
29 -12.801.207 -39.778.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.875.747 -5.927.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.798.607 1.159.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -921.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.798.607 2.080.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.077.140 -4.767.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.077.140 -4.767.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -47.077.140 -4.767.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.064.968 33.684.238
Dönem Karı (Zararı)
-47.077.140 -4.767.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.658.065 23.520.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.085.616 12.090.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.596.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.572.449 1.865.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.572.449 1.586.528
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 278.981
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -950.878
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.080.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
179.484.043 14.931.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
370.840.924 65.401.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.060.415 -29.885.124
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.529.626 11.572.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.693.681 4.888.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.412.981 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-109.280.700 4.888.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.693.396 -20.958.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.440.155 -16.088.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
148.064.968 33.684.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
482.323 -14.508.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.019 376.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.696 -14.885.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.152.201 -17.747.454
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.865.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148.152.201 -15.882.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.090 1.427.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.090 1.427.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.439.648 1.570.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.834.738 2.997.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 5.834.738 5.439.648
Finansal Yatırımlar
9 0 0
Ticari Alacaklar
10 413.601.156 40.495.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
130.623.540 210.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.977.616 40.285.314
Diğer Alacaklar
11 15.273.280 25.942.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.011.904 15.179.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.261.376 10.763.202
Stoklar
13 49.076.659 42.547.033
Peşin Ödenmiş Giderler
14 994.214 26.555.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965 1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar
21 9.056.167 6.146.053
ARA TOPLAM
494.050.179 148.203.308
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.500.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
494.050.179 149.703.308
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 0
Ticari Alacaklar
10 0 2.264.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.264.359
Diğer Alacaklar
104.267 146.579.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 141.795.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.267 4.784.530
Maddi Duran Varlıklar
15 101.801.323 147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.523.639 1.390.501
Şerefiye
9.072.707 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.450.932 1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler
14 421 607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.917.591 9.491.729
Diğer Duran Varlıklar
21 0 414.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.736.733 307.910.441
TOPLAM VARLIKLAR
610.786.912 457.613.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 236.798.116 165.588.269
Ticari Borçlar
10 129.924.895 20.484.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
55.518.135 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.406.760 20.484.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.355.277 3.303.010
Diğer Borçlar
11 46.756.929 8.507.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.796.037 1.350.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.960.892 7.157.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.278.362 32.192.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.120.834 1.126.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.069 71.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.054.765 1.054.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 12.214.745 0
ARA TOPLAM
436.449.158 231.202.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.449.158 231.202.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 70.139.635 65.483.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.009.000
Ticari Borçlar
10 0 159.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 159.504
Diğer Borçlar
11 0 60.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 3.572.449 1.731.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.572.449 1.731.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.712.084 77.671.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
510.161.242 308.873.683
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.625.670 148.740.066
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.150.201 26.138.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.150.201 26.138.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
537.546 26.832.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.687.747 -693.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -49.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -49.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 51.003.358 39.642.454
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -47.077.140 -4.767.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.625.670 148.740.066
TOPLAM KAYNAKLAR
610.786.912 457.613.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 0 18.239.056 7.107.737 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393
Diğer Düzeltmeler
44.471 -1.865.429 -4.767.748 -6.588.706 -6.588.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.665.547 0 13.572.501 -13.572.501 -2.665.547 -2.665.547
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 15.573.509 7.152.208 68.566.963 -4.767.748 178.612.140 178.612.140
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Diğer Düzeltmeler
-33.692.258 33.692.258 0 0
Transferler
-47.077.140 -47.077.140 -47.077.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 -16.776.145 720.599 16.128.652 0 -1.037.256 -1.037.256
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.150.201 7.872.807 51.003.358 -47.077.140 100.625.670 100.625.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.077.140 -4.767.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.077.140 -4.767.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-47.077.140 -4.767.748



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762325


BIST

-Foreks Haber Merkezi-