***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 1.019.310.924 1.040.351.068
Satışların Maliyeti
33 -1.069.693.319 -984.080.410
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-50.382.395 56.270.658
BRÜT KAR (ZARAR)
-50.382.395 56.270.658
Genel Yönetim Giderleri
35 -8.018.478 -7.058.939
Pazarlama Giderleri
35 -8.602.801 -8.777.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 10.159.643 11.849.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -46.719.723 -25.246.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-103.563.754 27.037.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 1.325.257 5.174.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -6.739.788 -1.995.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.978.285 30.216.514
Finansman Gelirleri
39 15.828.121 5.610.945
Finansman Giderleri
39 -152.273.026 -71.431.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-245.423.190 -35.603.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.078.554 12.020.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 0 -628.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 47.078.554 12.649.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.344.636 -23.582.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.344.636 -23.582.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -4.278.714 -3.665.004
Ana Ortaklık Payları
-194.065.922 -19.917.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,51750000 -0,05310000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.172.392 181.804.519
Dönem Karı (Zararı)
-198.344.636 -23.582.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.908.563 116.131.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 24.389.139 27.299.520
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-29.540.309 84
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -978.190 -19.605
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.562.119 19.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 4.111.480 2.369.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 50.238.991 23.045.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.996.894 -1.746.249
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 4.996.894 -1.746.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -47.078.553 -12.020.811
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
124.775.803 77.224.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 15.118 -40.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
277.614.160 90.453.866
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.435.299 -35.733.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.279.783 177.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.425.388 112.807.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.793.237 -20.998.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-740.456 463.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.980.475 33.737.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.178.087 183.002.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -3.693.995 -558.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-311.700 -639.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-487.971 1.011.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.119 78.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -1.815.347 -2.805.983
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.960.816 6.917.785
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.635.559 -3.178.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.877.078 -11.265.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.120.474 347.973.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-510.516.537 -353.727.659
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-19.880.883 56.109
Ödenen Faiz
-20.429.435 -8.701.407
Alınan Faiz
2.829.303 3.133.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.807.343 171.550.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.807.343 171.550.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.080.037 180.180.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.887.380 351.731.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 299.887.380 116.080.037
Ticari Alacaklar
220.386.200 248.858.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 48.283.011 45.063.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 172.103.189 203.794.776
Diğer Alacaklar
102.442.033 68.284.158
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.378.050 68.031.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.063.983 252.696
Türev Araçlar
48 1.807.176 754.684
Stoklar
12 737.319.636 847.537.909
Peşin Ödenmiş Giderler
14 20.727.136 11.797.959
Diğer Dönen Varlıklar
31 36.826.361 32.083.227
ARA TOPLAM
1.419.395.922 1.325.396.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.419.395.922 1.325.396.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 930.073 930.073
Diğer Alacaklar
11 2.891.399 2.178.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 143.650.000 143.650.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.661.939.533 1.686.226.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 716.792 800.399
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 282.082.707 236.358.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.092.210.504 2.070.144.694
TOPLAM VARLIKLAR
3.511.606.426 3.395.540.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.144.363.805 1.056.993.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 193.540.694 181.843.935
Ticari Borçlar
1.042.054.795 959.307.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.093.837 71.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.037.960.958 959.236.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 16.695.690 12.023.937
Diğer Borçlar
928.223 1.668.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 928.223 1.668.679
Türev Araçlar
48 22.009.767 14.638.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 252.905 1.138.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 134.530.540 39.970.421
ARA TOPLAM
2.554.376.419 2.267.584.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.554.376.419 2.267.584.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 634.674.936 606.119.033
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.404.121 29.585.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 31.404.121 29.585.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 173.939.680 175.574.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.018.737 811.279.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.394.395.156 3.078.863.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.500.516 301.262.274
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
649.406.350 645.677.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 649.406.350 645.677.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-774.436.248 -426.252.265
Net Dönem Karı veya Zararı
-194.065.922 -341.759.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 12.710.754 15.414.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.211.270 316.676.944
TOPLAM KAYNAKLAR
3.511.606.426 3.395.540.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Transferler
-7.232.589 22.221.556 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-19.917.947 -19.917.947 -3.665.004 -23.582.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.179 -778.179 -2.543 -780.722
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 665.953.552 25.832.374 -442.424.183 -19.917.947 627.207.758 32.030.628 659.238.386
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 645.677.428 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Transferler
-6.358.330 -335.400.895 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-194.065.922 -194.065.922 -4.278.714 -198.344.636
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.114.229 -1.114.229 -6.809 -1.121.038
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.201.481 -12.783.088 -1.581.607 1.581.607 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 649.406.350 25.832.374 -774.436.248 -194.065.922 104.500.516 12.710.754 117.211.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.344.636 -23.582.951
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.121.038 -780.722
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.401.298 -975.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
280.260 195.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.121.038 -780.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.465.674 -24.363.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.283.653 -3.667.547
Ana Ortaklık Payları
-195.182.021 -20.696.126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762252


BIST

-Foreks Haber Merkezi-