***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADEN Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 10.000 4.700 0,11 0,02
Taş ve Toprağa D Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTTicaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOerleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirkerım Şirketleri
- 3.210.669,9 11,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- 1.023.000 23,85 3YETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.870.669,9 4.289.627,14 100 15,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA AR 3.025.000 400.000 100 1,4
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 1.013.644,27 100 3,55
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 4.425.000 GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Devlet Tahvili 338.241,35 100 1,19
GRUP TOPLAMI
- 000 u 15.000 329.715 100 1,16
Vadeli Ters Repo 19.038.104,11 100 61.118,82 19.114.222,93 100 68,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 28.509.892,83 28.528.117,6 100 100


İlgili Şirket % 101,41
B. HAZIR DEĞERLER
4.349,79 % 0 % 0,02
a) Kasa
1.572,04 % 36,14 % 0,0 % 0 % 0,07
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
19.291,12 % 10 -% 1,53
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-3.834,37 % 0,89 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0
e) Diğer Borçlar
-426.764,33 % 99,11 -% 1,52
NET VARLIK DEĞERİ
28.132.510,49 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4066 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

03.05.2019 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761302


BIST

-Foreks Haber Merkezi-