***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Öden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veyiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflan Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Plar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 2.683.689 4 19.016.922 922
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
683.689 4.802.218 19.016.922 877.176 3.925.043 -4.802.218 1 1.056.386 1.316.385 1.316.385
Dönem Karı (Zararı)
259.999 259.999
Kar Payları
11.000.000 177.132 1.491.058 5.408.732 1.056.386 19.133.308 19.133.308
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.059 710.056 12.820.486 -13.605.889 3.891.036 4.401.371 588.018 4.989.389
Dönem Karı (Zararı)
510.335 96.646 606.981
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 200.207 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.999.039 1.803.783
Dönem Karı (Zararı)
4.382.408 1.056.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.382.408 sal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.252
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.552 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-37.474 -147.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-822.989 -125.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
785.515 120.418
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 198.454
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.250.856 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.523.770 2.342.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.678 -10.087
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgi -646.065 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.110.156 70.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.536.496 998.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.657 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.579.153 -563.243 -944.348
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
696.760 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-205.214 -1.302.202
İşletme Serma -313.363 150.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.999.039 3.003.783
Ödenen Temettüler
0 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.619.167 -670.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.233 -698.852
Alınan Faiz
125.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.669 -131.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.363.347 44 -53.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.715 -53.422
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-187.929 0
Ödenen Faiz
-640.896 -120.418
Alınan Faiz
822.989 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.127.597 3.163.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.863.705 44.387.475
Diğer Alacaklar
3-8 717.303 455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 397.515 377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 319.788 77.737
Stoklar
1.826.997 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
er Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
501.861 58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.501.861 arı ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
759.423
Madd 1.597.623 1.475.29 2
85.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.295.179 15.997.714 36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
3 1.367 509.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
345.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
579.374 24.521 i Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.604.232 113.106.093
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmal 6.771.291
İlişkili 6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanm orçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
a Kredileri
1.775.245 28.781 Finansal Yükümlülükler
3.844.287 5 42.657 alışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.412.013 671.503 i Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
607.176 322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kal 162 nden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
.050 295.947 lışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.494.886 1.262.571
İli 18.987.481 22.034.38 Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.794.755 180.513 5.713
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.626.162 2.626.1 2.419.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERLÜLÜKLER
24.641.7 74 70.021.222 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Pri 30.050.545 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-333.187
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-333.187Kayıpları)
200.207 -333.187
Kkler
2.534.597 1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.262
Yasal Yedekler
1.990.335 Karları veya Zararları
17.943.920 5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı
3.891.03ntrol Gücü Olmayan Paylar
14.094.059 LAR
88.464.364 83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR
093 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı 19 - 31.03.2019 KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 17.076.793
Satışların Maliyeti
-19.071.010 -14.292.316
7.705.ÜT KAR (ZARAR)
2.784.477
Genel Yönetim Giderleri
-2.792.926 -1.987.594
Pazarlama Giderl -121.299 Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 386.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-590.831 -221. 4.522.804 aliyetlerinden Gelirler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -17.649
FİNANSMA
Finansman Gelirleri
15 165.465
Finansman Giderleri
-785.515 -122.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİ 986.286
Sürdürülen 70.100
Dönem Vergi -58.791
128.891
SÜRDÜRÜLE 1.056.386
DÖNEM KAR 1.056.386
DöPaylar
1.056.386
Pay BaZarar)
Sürdürülen Faali 0,19700000 ş Pay Başına Kazanç (Zarar)
ınıflandırılmayacaklar
606.981 nları Yeniden Ölçüm Kazançları 259.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sı 0
Dİ 259.999
TOPLAM KAPSAMLI GE .389 1.316.385
T 588.018 ayları
1.316.385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761231
BIST
-Foreks Haber Merkezi-