***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Dönem Karı (Zararı)
10.504.978 10.504.978 10.504.978
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
614.771 614.771 614.771
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -557.205 7.736.931 37.575.213 10.504.978 76.707.336 76.707.336
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Dönem Karı (Zararı)
5.317.861 5.317.861 5.317.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.088.316 1.088.316 1.088.316
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -134.318 11.621.533 43.847.375 5.317.861 82.099.870 82.099.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.361.868 71.853.206
Dönem Karı (Zararı)
5.317.861 10.504.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.551.731 4.194.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.723.758 1.595.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.431.094 1.051.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.431.094 1.051.458
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-310.945 -1.124.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -968.538 -1.848.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 657.593 723.987
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.491.359 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.491.359 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.199.183 2.671.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.507.724 59.504.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-537.516 -1.916.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.212.307 -822.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
674.791 -1.094.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.300.360 73.791.165
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.255.853 73.988.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.955.493 -197.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.312 102.263
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-333.065 -44.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.460 -1.216.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.201 -268.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-864.259 -947.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-439.881 101.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.375 -1.635.046
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.981
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-291.375 -1.633.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
205.487 -9.678.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.827.866 62
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.827.866 62
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.361.868 74.203.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -132.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 0 -2.217.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-722.252 -64.161.842
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7.714 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -63.893.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.097 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.097 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-732.063 -267.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-694.398 -267.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.665 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-772.088 -4.557.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.193.174 -5.682.322
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.193.174 -5.682.322
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
110.141 0
Ödenen Faiz
-657.593 -723.987
Alınan Faiz
968.538 1.848.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
867.528 3.133.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
867.528 3.133.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.794 93.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
917.322 3.226.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 917.322 49.794
Finansal Yatırımlar
60.386.022 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.386.022 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 60.386.022 58.902.377
Ticari Alacaklar
5.094.403 4.556.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.542.468 2.330.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.551.935 2.226.726
Diğer Alacaklar
14.594.020 13.293.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.444.650 10.188.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.149.370 3.104.863
Stoklar
9 121.269 159.581
Peşin Ödenmiş Giderler
465.963 129.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 465.963 129.487
Diğer Dönen Varlıklar
1.833.363 5.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.833.363 5.497
ARA TOPLAM
83.412.362 77.097.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.412.362 77.097.283
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 32.522.197 33.280.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.876.550 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.057.170 12.292.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.455.917 45.573.159
TOPLAM VARLIKLAR
130.868.279 122.670.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
922.099 100.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
922.099 100.957
Banka Kredileri
6 83.022 100.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
839.077 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.306.531 7.017.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.306.531 7.017.118
Banka Kredileri
6 7.306.531 7.017.118
Ticari Borçlar
5.037.406 5.500.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 344.876 502.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.692.530 4.998.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.709.524 2.149.405
Diğer Borçlar
7.539.753 7.483.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 287.000 287.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.252.753 7.196.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.905 226.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 431.905 226.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.805.070 7.124.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.002.300 664.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 445.046 107.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 557.254 557.254
ARA TOPLAM
32.754.588 30.267.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.754.588 30.267.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.542.818 4.859.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.542.818 4.859.856
Banka Kredileri
6 3.395.204 4.859.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.147.614 0
Ticari Borçlar
4.914.672 5.473.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.914.672 5.473.325
Diğer Borçlar
975.404 1.323.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 975.404 1.323.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.260.240 4.526.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.260.240 4.526.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 320.687 526.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.013.821 16.709.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.768.409 46.976.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 82.099.870 75.693.693
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-134.318 -1.222.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.318 -1.222.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.318 -1.222.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.621.533 11.621.533
Yasal Yedekler
11.621.533 11.621.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.847.375 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
5.317.861 38.052.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.099.870 75.693.693
TOPLAM KAYNAKLAR
130.868.279 122.670.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 13.745.568 21.070.013
Satışların Maliyeti
17 -7.936.138 -9.052.265
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.809.430 12.017.748
BRÜT KAR (ZARAR)
5.809.430 12.017.748
Genel Yönetim Giderleri
18 -215.932 -804.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 74.815 1.509.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -542.652 -554.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.125.661 12.168.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.491.359 591.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.617.020 12.760.393
Finansman Gelirleri
20 968.538 1.848.318
Finansman Giderleri
20 -1.068.514 -1.432.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.517.044 13.176.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.199.183 -2.671.072
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.677.044 -2.567.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
477.861 -103.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.317.861 10.504.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.317.861 10.504.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.317.861 10.504.978
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.088.316 614.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.088.316 614.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-272.079 -153.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.360.395 768.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.088.316 614.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.406.177 11.119.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.406.177 11.119.749



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759765


BIST
-Foreks Haber Merkezi-