***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -570.554 -438.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 966.158 1.297.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -224.118 -107.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.486 751.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 163.514 109.479
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
335.000 860.951
Finansman Gelirleri
27 220.926 251.218
Finansman Giderleri
27 -460.134 -611.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.792 500.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -18.198 69.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.198 69.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.594 570.152
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.594 570.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.594 570.152
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,00700000 0,05110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.541 -114.577
Dönem Karı (Zararı)
77.594 570.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
414.196 346.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 54.645 57.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.250 5.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.603 5.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.647 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 65.668 -63.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.112 -202.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
170.780 138.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 18.198 -69.559
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
248.435 417.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-592.331 -1.031.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 1.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.037 -1.028.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-568.037 -1.028.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.182 38.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.182 38.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 26.649 3.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.783 21.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.783 21.164
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -42.978 -68.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-100.541 -114.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.051 -2.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.051 -2.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.515 -1.071.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 750.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
750.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.220.196 -948.795
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.220.196 -948.795
Ödenen Faiz
27 -110.319 -122.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-682.107 -1.188.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-682.107 -1.188.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.775.179 2.869.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.093.072 1.681.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.093.072 6.775.179
Diğer Alacaklar
10.514.837 9.981.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.514.837 9.981.719
Diğer Dönen Varlıklar
632.523 637.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 632.523 637.963
ARA TOPLAM
17.240.432 17.394.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.240.432 17.394.861
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
817.459 732.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 817.459 732.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.155.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 827.115 880.328
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
47.120 47.421
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.149 21.229
Taşıtlar
534.167 570.691
Mobilya ve Demirbaşlar
210.743 226.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 16.270 16.652
Bilgisayar Yazılımları
16.270 16.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 257.117 275.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.073.551 17.060.914
TOPLAM VARLIKLAR
34.313.983 34.455.775
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.376.562 3.013.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.376.562 3.013.842
Banka Kredileri
11 3.376.562 3.013.842
Ticari Borçlar
28.723 31.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.723 31.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 101.175 74.526
Diğer Borçlar
31.724 36.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 31.724 36.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
872.402 815.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 872.402 815.440
ARA TOPLAM
4.410.586 3.972.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.410.586 3.972.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.653.412 2.237.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.653.412 2.237.894
Banka Kredileri
11 1.653.412 2.237.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.548.812 1.648.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.548.812 1.648.752
Uzun Vadeli Karşılıklar
380.908 356.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 113.572 107.869
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 267.336 248.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.583.132 4.243.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.993.718 8.215.424
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 26.320.265 26.240.351
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.866.881 2.864.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.866.881 2.864.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.961.665 2.961.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.784 -97.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.853.966 -7.013.357
Net Dönem Karı veya Zararı
77.594 1.159.391
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.320.265 26.240.351
TOPLAM KAYNAKLAR
34.313.983 34.455.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Transferler
16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 -620 570.152 569.532 569.532
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -89.464 16.137.994 -6.885.598 570.152 25.786.511 25.786.511
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.320 77.594 79.914 79.914
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -94.784 16.137.994 -5.853.966 77.594 26.320.265 26.320.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.594 570.152
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.320 -8.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 2.900 -10.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-580 2.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-580 2.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.320 -8.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.914 561.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.914 561.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759690
BIST
-Foreks Haber Merkezi-