Ana Sayfa***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26 Nisan 2019 - 15:51 borsagundem.com

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.050.469 -590.239.153
Net Dönem Karı (Zararı)
100.266.777 60.895.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.736.581 -59.563.113
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -736.405 -293.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.653 -18.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.973.523 -59.250.755
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
59.936.058 -591.864.843
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.384 -657.702
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.854.385 1.472.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
58.123.057 -592.679.677
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
122.466.254 -590.532.767
Alınan Temettü
11 458.515 293.614
Alınan Faiz
125.700 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.133.211 590.281.450
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
205.826.960 781.104.484
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-303.960.171 -190.823.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.917.258 42.297
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.653 18.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.943.911 60.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.977 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 25.004.888 60.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.157.142 61.041
Takas Alacakları
6 699.086 0
Diğer Alacaklar
6 0 657.702
Finansal Varlıklar
9 630.780.898 651.930.432
TOPLAM VARLIKLAR
656.637.126 652.649.175
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.326.921 1.472.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.326.921 1.472.536
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
653.310.205 651.176.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 651.176.639 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.266.777 60.895.189
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
205.826.960 781.104.484
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-303.960.171 -190.823.034
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 653.310.205 651.176.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 125.700 0
Temettü Gelirleri
11 458.515 293.614
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 67.849.281 3.851.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.973.523 59.250.755
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
26.653 18.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.503.127 5.588.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
113.936.799 69.003.961
Yönetim Ücretleri
8 -13.245.059 -7.894.322
Saklama Ücretleri
8 -110.856 -86.553
Denetim Ücretleri
8 -6.711 -5.184
Kurul Ücretleri
8 -169.705 -71.102
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -110.811 -34.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.880 -17.252
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.670.022 -8.108.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.266.777 60.895.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.266.777 60.895.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.266.777 60.895.189



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758297


BIST

-Foreks Haber Merkezi-