Ana Sayfa***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26 Nisan 2019 - 15:51 borsagundem.com

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.986.278 -49.606.309
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.245.390 10.024.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.712.367 -5.222.173
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.743.524 -723.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.455.891 -4.498.713
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.767.035 -55.122.256
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.251.371 -7.861.579
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-830.288 905.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.345.952 -48.166.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.234.012 -50.319.897
Alınan Temettü
11 2.752.266 713.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.872.153 57.703.571
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.580.780 118.446.235
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-146.452.933 -60.742.664
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.885.875 8.097.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.885.875 8.097.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.620.305 523.043
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.734.430 8.620.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.735.561 8.630.177
Takas Alacakları
6 0 8.173.370
Diğer Alacaklar
6 24.245 102.246
Finansal Varlıklar
9 57.604.136 65.405.979
TOPLAM VARLIKLAR
59.363.942 82.311.772
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 788.763
Diğer Borçlar
6 195.082 236.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
195.082 1.025.369
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.168.860 81.286.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 81.286.403 13.558.300
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.245.390 10.024.532
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.580.780 118.446.235
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-146.452.933 -60.742.664
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 59.168.860 81.286.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 2.752.266 713.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.962.214 5.835.983
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.455.891 4.498.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 529.555 192.978
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.136.284 11.241.262
Yönetim Ücretleri
8 -1.449.955 -866.386
Saklama Ücretleri
8 -31.668 -26.197
Denetim Ücretleri
8 -6.702 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -16.669 -7.158
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -582.708 -300.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.404 -11.208
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.109.106 -1.216.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.245.390 10.024.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.245.390 10.024.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.245.390 10.024.532



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758296


BIST

-Foreks Haber Merkezi-