***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.992.882 -40.252.945
Net Dönem Karı (Zararı)
21.468.251 5.241.343
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.103.538 -5.222.517
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.082.396 -2.687.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-320 -987.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.020.822 -1.547.325
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.383.298 -42.959.307
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.078 45.459
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.047.599 42.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.348.819 -43.047.574
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.018.585 -42.940.481
Alınan Faiz
11 9.025.703 2.687.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.376.019 39.973.317
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.355.457 45.363.188
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.979.438 -5.389.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.137 -279.628
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
320 987.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.457 707.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 746.088 38.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.129.545 746.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.129.545 746.088
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 61.998 0
Finansal Varlıklar
6 86.890.827 59.444.413
TOPLAM VARLIKLAR
88.082.370 60.190.501
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 2.112.758 65.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.112.758 65.160
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.969.612 60.125.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 60.125.341 14.910.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.468.251 5.241.343
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.355.458 45.363.188
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.979.438 -5.389.871
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 85.969.612 60.125.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.025.703 2.687.536
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.748.076 450.146
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.015.517 1.547.326
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
320 987.606
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.789.616 5.672.614
Yönetim Ücretleri
8 -907.039 -345.311
Saklama Ücretleri
8 -29.934 -10.975
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -3.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -89.579 -16.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -288.323 -55.362
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.321.365 -431.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.468.251 5.241.343
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.468.251 5.241.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.468.251 5.241.343



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758077


BIST

-Foreks Haber Merkezi-