Ana Sayfa***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 18:37 borsagundem.com

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.256.557 -10.549.990
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.436.148 7.822.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.306.526 -7.700.760
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.400.635 -6.791.962
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -544.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.094.109 -363.813
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
56.598.596 -17.463.561
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.244.005 -7.628.532
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-716.498 561.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.071.089 -10.396.507
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
49.855.922 -17.341.738
Alınan Faiz
5.400.635 6.791.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.444.373 10.163.433
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.835.000 25.098.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.279.373 -14.935.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.816 -386.557
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 544.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.816 158.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
193.382 34.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.566 193.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.566 193.382
Finansal Varlıklar
9 427.179 50.165.198
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
17 0 10.244.005
TOPLAM VARLIKLAR
432.745 60.602.585
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 637.871
Diğer Borçlar
6 432.745 84.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
432.745 722.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 59.880.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 59.880.521 41.894.505
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.436.148 7.822.583
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.835.000 25.098.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.279.373 -14.935.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 0 59.880.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.400.635 6.791.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.930.246 1.308.782
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.094.109 363.813
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10.782 544.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.612.938 9.009.328
Yönetim Ücretleri
8 -493.457 -724.418
Saklama Ücretleri
8 -17.175 -11.016
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -5.048
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -212.696 -358.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -93.392 -87.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-823.210 -1.186.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.436.148 7.822.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.436.148 7.822.583
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.436.148 7.822.583



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758073


BIST

-Foreks Haber Merkezi-