***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6 6.241.601 3.245.773
Net Dönem Karı (Zararı)
2.576.849 1.615.904
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-552.315 -537.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-458.476 -444.505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44.632 -38.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.207 -54.660
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.763.052 1.734.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.351.656
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.456 -4.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.766.508 -612.870
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.787.586 2.812.392
Alınan Faiz
11 454.015 433.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.678.933 -2.259.833
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
416.878.803 501.443.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-422.557.736 -503.703.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.668 985.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.632 38.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.300 1.024.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.596.624 572.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.203.924 1.596.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.219.512 1.607.748
Ters Repo Alacakları
5 0 1.322.440
Finansal Varlıklar
9 10.996.005 13.390.868
TOPLAM VARLIKLAR
13.215.517 16.321.056
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 27.837 31.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.837 31.292
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.187.680 16.289.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 16.289.764 16.933.693
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.576.849 1.615.904
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
416.878.803 501.443.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-422.557.736 -503.703.575
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 13.187.680 16.289.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 442.888 433.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.285.183 1.356.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 49.201 54.660
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
44.632 38.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 119.453 71.243
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.941.357 1.954.639
Yönetim Ücretleri
8 -238.803 -218.752
Saklama Ücretleri
8 -39.306 -37.510
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -7.644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.640 -25.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.319 -49.142
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-364.508 -338.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.576.849 1.615.904
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.576.849 1.615.904
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.576.849 1.615.904



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758071


BIST

-Foreks Haber Merkezi-