Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 14:02 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.729.667 -10.899.919
Net Dönem Karı (Zararı)
1.974.241 2.286.956
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.930.028 1.673.388
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.471.629 -971.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-437.974 2.678.459
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.425 -33.764
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.175.526 -15.498.963
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
609.329 -384.826
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.945 -205.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.532.252 -14.908.286
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.219.739 -11.538.619
Alınan Temettü
20.425 33.764
Alınan Faiz
1.489.503 604.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.898.510 11.601.358
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.498.712 19.903.015
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -26.397.222 -8.301.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.843 701.439
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.843 701.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.193.084 1.141.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.024.241 1.843.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.025.544 2.212.261
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 177.826 787.155
Finansal Varlıklar
9 2.959.023 19.053.301
TOPLAM VARLIKLAR
5.162.393 22.052.717
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 50.146 2.455
Diğer Borçlar
6 10.090 23.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.236 26.291
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.102.157 22.026.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.026.426 8.138.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.974.241 2.286.956
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.498.712 19.903.015
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -26.397.222 -8.301.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)

-Foreks Haber Merkezi-