***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 21.965.516 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
3.924.195 34.249.138 -38.173.333 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.574.161 9.574.161 9.574.161
Dönem Karı (Zararı)
9.574.161 9.574.161 9.574.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
11 0 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 25.889.711 740.883 9.574.161 39.966.231 39.966.231
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.482 8.501.147 8.540.629 8.540.629
Dönem Karı (Zararı)
8.501.147 8.501.147 8.501.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.482 39.482 39.482
Sermaye Arttırımı
11 2.650.557 -2.650.557 0
Kar Payları
11 2.898.412 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 -865.394 12.319.956 15.348.641 8.501.147 42.512.536 42.512.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.586.039 8.796.864
Dönem Karı (Zararı)
8.501.147 9.574.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.501.147 9.574.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
257.064 1.732.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 145.630 121.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.519.451 1.517.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.755.281 1.506.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-235.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.872.508 -2.659.858
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.935.989 -2.659.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.464.491 2.753.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.738.931 7.443.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.545.103 5.336.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.813.792 6.385.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
731.311 -1.048.427
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.430
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-134.820 -152.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
733.593 736.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.482 68.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
840.075 667.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.595.055 1.677.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.595.055 1.677.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.497.142 18.750.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.420.482 -6.299.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.490.621 -3.654.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.315.320 2.585.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -1.003.597 -74.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -816.352 -15.291
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -187.245 -59.229
Alınan Faiz
4.318.917 2.659.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.000.000 -33.858.517
Ödenen Temettüler
11 -32.000.000 -34.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
141.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.098.641 -22.476.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.098.641 -22.476.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.647.151 63.099.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.548.510 40.623.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.831.591 66.938.499
Ticari Alacaklar
5 7.412.629 10.957.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 6.112.834 8.926.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.299.795 2.031.106
Peşin Ödenmiş Giderler
10 694.899 560.079
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 222.926 152.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
471.973 407.813
ARA TOPLAM
51.939.119 78.456.310
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.939.119 78.456.310
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.001.995 417.028
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 699.212 608.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 748.452 647.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.449.659 1.672.680
TOPLAM VARLIKLAR
54.388.778 80.128.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 3.298.265 2.564.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.500.329 1.606.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.797.936 957.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.585.590 2.499.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.136.757 5.900.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.136.757 5.900.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.987.923 1.392.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.987.923 1.392.868
ARA TOPLAM
10.008.535 12.357.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.008.535 12.357.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.867.707 1.799.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.867.707 1.799.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.867.707 1.799.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.876.242 14.157.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.512.536 65.971.907
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -865.394 -904.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -865.394 -904.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -865.394 -904.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 12.319.956 9.421.544
Yasal Yedekler
11 12.319.956 9.421.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 15.348.641 17.209.050
Net Dönem Karı veya Zararı
8.501.147 35.688.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.512.536 65.971.907
TOPLAM KAYNAKLAR
54.388.778 80.128.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12 17.577.597 18.982.651
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
12 -1.770.078 -2.208.794
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.807.519 16.773.857
BRÜT KAR (ZARAR)
15.807.519 16.773.857
Genel Yönetim Giderleri
13 -8.842.853 -7.038.659
Pazarlama Giderleri
13 -148.336 -118.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.816.330 9.616.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.816.330 9.616.322
Finansman Gelirleri
14 4.182.298 2.711.292
Finansman Giderleri
15 -32.990 -2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.965.638 12.327.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.464.491 -2.753.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.576.469 -2.285.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 111.978 -467.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.501.147 9.574.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.501.147 9.574.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.501.147 9.574.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.482 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.618 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -11.136 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -11.136 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.482 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.540.629 9.574.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.540.629 9.574.161



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757873


BIST

-Foreks Haber Merkezi-