Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 08:52 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.021.568 2.271.801
Net Dönem Karı (Zararı)
1.903.378 1.278.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.962.595 -2.963.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.080.915 -1.486.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
118.320 -1.476.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -16
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.029.078 2.468.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-157.464 -218.227
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.828 -2.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.191.370 2.689.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
969.861 783.549
Alınan Temettü
0 16
Alınan Faiz
2.051.707 1.488.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.696.036 -2.302.614
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.565.479 7.309.877
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.261.515 -9.612.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.468 -30.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.468 -30.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.041.079 3.071.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.366.611 3.041.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.398.965 3.044.226
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 898.221 740.757
Finansal Varlıklar
9 8.803.022 10.112.711
TOPLAM VARLIKLAR
12.100.208 13.897.694
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 27.196 32.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.196 32.024
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.073.012 13.865.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.865.670 14.889.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.903.378 1.278.315
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.565.479 7.309.877
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.261.515 -9.612.491
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.073.012 13.865.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.051.708 1.488.236
Temettü Gelirleri
11 0 16
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 66.271 1.651.051
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 118.320 -1.476.738
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.236.299 1.662.565
Yönetim Ücretleri
8 -262.676 -272.539
Saklama Ücretleri
8 -16.844 -16.099
Denetim Ücretleri
8 -3.084 -3.932
Kurul Ücretleri
8 -2.610 -2.636
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.727 -71.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.980 -17.863
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-332.921 -384.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.903.378 1.278.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.903.378 1.278.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.903.378 1.278.315



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757829


BIST

-Foreks Haber Merkezi-