Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 08:52 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.532 5.292.312
Net Dönem Karı (Zararı)
-88 -247.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-176.444 -206.457
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -662.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-176.444 455.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
0 5.080.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.009.684
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 1.548.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 1.522.447
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-176.532 4.627.310
Alınan Faiz
0 665.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -11.164.826
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -11.164.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.532 -5.872.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.532 -5.872.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 177.636 6.050.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.104 177.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.104 88
Finansal Varlıklar
9 6 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.110 88
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.110 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.110 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 88


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88 11.412.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -88 -247.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 -11.164.826
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 88


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 0 665.002
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 0 -1.254.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -88 455.572
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-88 -133.912
Yönetim Ücretleri
8 0 -83.574
Saklama Ücretleri
8 0 -4.790
Denetim Ücretleri
8 0 -1.832
Kurul Ücretleri
8 0 -599
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -16.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 0 -5.770
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -113.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-88 -247.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-88 -247.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-88 -247.087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757828


BIST

-Foreks Haber Merkezi-