Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 08:51 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.543.874 -37.555.639
Net Dönem Karı (Zararı)
11.971.489 12.024.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.540.739 3.618.596
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-601.266 -414.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.365.668 4.879.215
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.573.805 -846.449
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.934.847 -54.457.782
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.343.806 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.094.684 -191.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.183.969 -54.265.968
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.365.597 -38.814.703
Alınan Temettü
1.573.805 846.449
Alınan Faiz
604.472 412.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.962.520 45.363.479
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 91.816.492 70.925.914
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -135.779.012 -25.562.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.418.646 7.807.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.418.646 7.807.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.961.481 4.153.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.542.835 11.961.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.542.880 11.964.732
Takas Alacakları
6 2.343.806 0
Finansal Varlıklar
9 49.520.252 70.338.553
TOPLAM VARLIKLAR
55.406.938 82.303.285
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 2.578.039 137.309
Diğer Borçlar
6 2.804.787 150.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.382.826 288.142
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.024.112 82.015.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.015.143 24.627.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.971.489 12.024.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 91.816.492 70.925.914
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -135.779.012 -25.562.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.024.112 82.015.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 604.472 412.615
Temettü Gelirleri
11 1.573.805 846.449
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.069.358 7.206.851
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.365.668 4.879.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 121 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.882.088 13.345.130
Yönetim Ücretleri
8 -1.455.244 -993.830
Saklama Ücretleri
8 -142.602 -100.792
Denetim Ücretleri
8 -4.485 -3.960
Kurul Ücretleri
8 -13.938 -11.226
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -258.746 -181.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.584 -29.439
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.910.599 -1.320.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.971.489 12.024.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.971.489 12.024.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.971.489 12.024.483



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757827


BIST

-Foreks Haber Merkezi-