Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25 Nisan 2019 - 08:51 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.562.380
Net Dönem Karı (Zararı)
700.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.247.217
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.109.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.124.625
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.083
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.144.530
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.671.429
Alınan Faiz
1.109.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.429.525
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 11.909.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.479.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
867.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
867.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 867.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 867.669 0
Diğer Alacaklar
6 1.083 0
Finansal Varlıklar
9 9.282.174 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.150.926 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 20.988 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.988 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.129.938 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 700.413 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 11.909.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.479.475 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.129.938 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.109.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -108.473
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -137.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.713
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
869.645
Yönetim Ücretleri
8 -153.307
Saklama Ücretleri
8 -4.967
Denetim Ücretleri
8 -5.183
Kurul Ücretleri
8 -1.443
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
700.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
700.413
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
700.413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757826


BIST

-Foreks Haber Merkezi-