***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.500 104.900 4,3 0,4
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 20.500 87.945 3,61 0,34
MGROS 6.900 93.564 3,84 0,36
AEFES 5.000 87.550 3,59 0,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 5.750 26.105 1,07 0,1
GUBRF 40.000 109.200 4,48 0,42
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 30.000 99.600 4,09 0,38
Metal Ana Sanayi
ISDMR 26.500 189.475 7,77 0,72
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 25.000 50.000 2,05 0,19
FROTO 1.100 53.658 2,2 0,21
BRISA 15.000 108.450 4,45 0,41
ARCLK 3.000 50.700 2,08 0,19
TTRAK 3.100 95.170 3,9 0,36
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 15.000 122.400 5,02 0,47
ASELS 1.000 21.280 0,87 0,08
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TLMAN 12.500 112.875 4,63 0,43
THYAO 5.500 71.115 2,92 0,27
Haberleşme
TCELL 8.750 105.787,5 4,34 0,4
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,09 0 0
VAKBN 27.750 125.707,5 5,16 0,48
HALKB 15.000 95.700 3,93 0,37
GARAN 10.100 84.234 3,46 0,32
AKBNK 6.000 37.920 1,56 0,14
Sigorta Şirketleri
GUSGR 223.250 323.712,5 13,28 1,24
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,56 0 0
ENKAI 0,81 3,72 0 0
AGHOL 15.250 180.712,5 7,41 0,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 455.028,21 3,23 1,74
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.053.606,35 7,49 4,03
Tahvil TRSBOLU12115 700.000 739.329,01 5,25 2,83
Tahvil TRSCMSA32112 200.000 201.486,4 1,43 0,77
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.072.894,78 7,62 4,1
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 512.142,5 3,64 1,96
Tahvil TRSHEKT32123 500.000 506.490,8 3,6 1,94
Tahvil TRSHEKTA2014 800.000 805.028,96 5,72 3,08
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 248.790,88 1,77 0,95
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 40.992,97 0,29 0,16
Tahvil TRSKORT51915 170.000 175.646,36 1,25 0,67
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 123.645,86 0,88 0,47
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 513.255,75 3,65 1,96
Tahvil TRSMGTI22115 500.000 513.137,65 3,65 1,96
Tahvil TRSORFN72013 910.000 935.230,48 6,64 3,58
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.397,48 0,36 0,19
Tahvil TRSOTKO32110 450.000 454.180,19 3,23 1,74
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 607.089,18 4,31 2,32
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 628.283,04 4,46 2,4
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 949.690,02 6,75 3,63
Tahvil TRSZORN71914 100.000 105.150,88 0,75 0,4
Tahvil TRSZORNE1918 100.000 104.774,8 0,74 0,4
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDFKT81917 500.000 455.225,95 3,23 1,74
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 287.907,81 2,05 1,1
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 247.014,18 1,75 0,94
Finansman Bonosu TRFKORT71910 400.000 374.163,16 2,66 1,43
Finansman Bonosu TRFMLPC91910 500.000 448.842,15 3,19 1,72
Finansman Bonosu TRFOYMD51926 500.000 486.917,15 3,46 1,86
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 830.000 852.763,75 6,06 3,26
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 126.863,86 0,9 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 376.000 376.771,03 4,61 1,44
Ters Repo TRT060121T16 727.140 1.503.125,34 18,4 5,75
Ters Repo TRT210721T11 2.478.400 5.010.417,81 61,35 19,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 763.493,99 9,35 2,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 513.243,83 6,28 1,96
VIOP Nakit Teminat 1.038.391,71 1.038.391,71 100 10,1
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.719.182,64


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.719.182,64 % 100 % 103,96
B. HAZIR DEĞERLER
6.468,91 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.468,91 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
602.848,28 % 100 % 2,44
a) Takastan Alacaklar
602.157,52 % 99,89 % 2,43
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,11 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.686 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-196.934,79 -% 100 -% 0,8
a) Takasa Borçlar
-80.815,2 -% 41,04 -% 0,33
b) Yönetim Ücreti
-43.891,68 -% 22,29 -% 0,18
c) Ödenecek Vergi
-25.289,78 -% 12,84 -% 0,1
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-46.938,13 -% 23,83 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
26.155.251,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3078


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
-Foreks Haber Merkezi-