***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Transferler
-142.873.982 142.873.982 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
233.559.792 -109.724 0 0 -43.678.947 189.771.121 -3.444.758 186.326.363
Dönem Karı (Zararı)
-43.678.947 -43.678.947 -3.443.651 -47.122.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
233.559.792 -109.724 233.450.068 -1.107 233.448.961
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.126.115 -785.577 -111.474.572 -166.386.264 -13.686.444 -180.072.708
Dönem Karı (Zararı)
-111.474.572 -111.474.572 -13.686.444 -125.161.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.126.115 -785.577 -54.911.692 -54.911.692
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 -501.858 -334.611 -334.611
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 0 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 451.314.170 -760.318 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.046.156 -26.225.872
Dönem Karı (Zararı)
-125.161.016 -47.122.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.735.840 68.909.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 18.276.490 10.118.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.659.040 1.541.018
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 8.659.040 1.541.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.083.710 2.977.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 825.022 254.061
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 1.258.688 2.723.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.984.629 52.088.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 51.874.148 52.078.360
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.275.564 1.554.320
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.165.083 -1.543.698
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 161.610.961 39.370.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.515.518 233.448.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
13-14 25.515.518 233.448.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -22.148.205 40.532.365
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.911.692 -311.168.956
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -54.911.692 -311.168.956
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-334.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.620.980 -48.012.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.005.867 -9.585.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.005.867 -9.585.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.590.795 -38.034.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -101.853.649 -29.920.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-11 3.262.854 -8.113.310
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.480.364 478.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.517.108 -2.383.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.517.108 -2.383.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.891.649 -2.584.952
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.913.439 4.096.098
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.869.104 -13.570.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-11-19 -7.044.335 17.667.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.046.156 -26.225.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.243.816 30.221.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.034.152 10.637.433
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-21 48.034.152 10.637.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.790.336 -697.371
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-21 -7.790.336 -697.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 20.281.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.486.115 -3.269.726
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.486.115 -3.269.726
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.486.115 -3.228.676
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -41.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
711.545 725.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
711.545 725.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.919.064 4.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.630.609 4.919.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.630.609 4.919.064
Finansal Yatırımlar
143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
3 143 143
Ticari Alacaklar
14.960.668 20.862.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.960.668 20.862.301
Diğer Alacaklar
316.771.096 171.337.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 203.509.189 44.141.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 113.261.907 127.196.077
Stoklar
10 26.995.833 32.476.197
Peşin Ödenmiş Giderler
25.700.398 16.849.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.700.398 16.849.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 137.829 7.500
Diğer Dönen Varlıklar
950.920 335.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 950.920 335.354
ARA TOPLAM
391.147.496 246.787.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.147.496 246.787.483
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.311.309 1.022.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.311.309 1.022.912
Diğer Alacaklar
842.945 58.274.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 0 57.514.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 842.945 759.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
608.707.725 692.749.746
Binalar
14 595.280.788 677.913.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.086.854 6.014.449
Taşıtlar
14 724.716 898.376
Mobilya ve Demirbaşlar
14 8.580.079 7.850.595
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 35.288 72.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.041 28.844
Bilgisayar Yazılımları
35.041 28.844
Peşin Ödenmiş Giderler
1.733.683 1.927.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.733.683 1.927.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.013.075 25.532.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
772.732.313 899.623.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.163.879.809 1.146.411.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
773.979.990 529.324.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
773.979.990 529.324.874
Banka Kredileri
8 450.627.510 296.677.209
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 323.352.480 232.647.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.185.236 43.971.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.185.236 43.971.294
Banka Kredileri
8 6.185.236 43.971.294
Ticari Borçlar
21.279.188 16.927.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.279.188 16.927.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.461.654 2.395.027
Diğer Borçlar
84.048.939 88.344.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 18.570.378 22.439.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 65.478.561 65.905.504
Ertelenmiş Gelirler
44.278.533 35.118.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 44.278.533 35.118.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 132.652 2.607.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.312.992 7.054.304
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.312.992 7.054.304
ARA TOPLAM
941.679.184 725.743.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.679.184 725.743.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.754.585 16.624.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.754.585 16.624.649
Banka Kredileri
8 17.754.585 16.624.649
Diğer Borçlar
12.147.371 27.099.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.147.371 27.099.652
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.241.811 1.416.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.241.811 1.416.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 58.277.802 63.340.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.421.569 108.481.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.100.753 834.225.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.051.237 362.772.112
Ödenmiş Sermaye
20 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
450.553.852 505.465.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
450.553.852 505.465.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 451.314.170 505.440.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -760.318 25.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
20 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
20 82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -348.751.606 -304.570.801
Net Dönem Karı veya Zararı
-111.474.572 -43.678.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.272.181 -50.585.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.779.056 312.186.375
TOPLAM KAYNAKLAR
1.163.879.809 1.146.411.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 122.779.483 86.984.766
Satışların Maliyeti
22 -74.167.768 -58.352.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.611.715 28.631.965
BRÜT KAR (ZARAR)
48.611.715 28.631.965
Genel Yönetim Giderleri
23 -35.575.375 -28.161.435
Pazarlama Giderleri
23 -9.673.065 -3.633.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 19.592.762 7.792.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.715.679 -7.083.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.240.358 -2.454.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 80.549.548 83.563.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -4.234.260
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.789.906 76.875.181
Finansman Gelirleri
27 0 3.481.286
Finansman Giderleri
27 -206.278.300 -115.187.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-118.488.394 -34.831.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.725.030 -621.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -8.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 10.725.030 -613.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.763.364 -35.453.224
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.397.652 -11.669.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.161.016 -47.122.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.686.444 -3.443.651
Ana Ortaklık Payları
-111.474.572 -43.678.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.911.692 233.448.961
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 -60.140.128 274.954.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -981.971 -139.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.210.407 -41.366.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.210.407 -41.366.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.911.692 233.448.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-180.072.708 186.326.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.686.444 -3.444.758
Ana Ortaklık Payları
-166.386.264 189.771.121



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750009


BIST
-Foreks Haber Merkezi-