***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nomina Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Bir Satın Alış T İç İskonto Oranı (%) Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer eğeri Grup ( Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Basım ve Yayın
Kimya, Pei
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 672.766,56 28,41 , Makina ve Gereç Yapım
RİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKER
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaşepolama
MALİ KURULUŞLAR
rumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve 79 4,47 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.694.997,74 71,59 0,68
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,13 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 831.251,84 100 0,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 1,61
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.045.622,2 8,34 1,22
- TRFTPFC51911 950.000 1.002.135,24 2,74 0,4
- TRSDEVA52119 2.602.323,9 7,13 1,04
- 750.196,88 2,05 0,3
- TRFFIBA21911 1.000.000 998.668,1 2,74 0,4
- TRSGFYH31914 910.000 930.274,62 2,55 0,37
- 916.151,76 2,5 520.661,45 1,43 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.013.339,5 2,78 0,4
- TRFISFN31917 990.000 969.119,02 2,65 0,39
- 1.057.030,4 2,9 0,42
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.460.656,2 4 0,58
- TRSNLOG21912 500.000 527.485,85 1,44 1.500.000 498.723,95 1,37 0,2
- TRSRNSH22023 500.000 525.197,4 1,44 0,21
- TRSSRTNE1912 1.680.000 800.000 6.292.842,5 17,24 2,51
- TRSVKFB92719 600.000 610.662,96 1,67 0,24
- TRSYDAT32212 2.500.000 TRSZFKL21916 760.000 36.050.000 36.510.861,54 100 14,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 36.050.000 36.510.861,54 100 14,58
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 F_XU0300219 131,78
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 F_XAUTRYM0219 15.050 5,45
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,09
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 1.100.000 5.661.454,68 5,93 3.500.000 18.637.718,06 19,53 İŞ BANKASI 4.2020 XS1121459074 2.595.273,21 2,72 1,04
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 900.000 4.486.261,1 4bond Dİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 .572.390,52 1,65 0,64
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKAS XS1028943089 300.000 43 0,62
Eurobond SKB XS1117601796 3.300.000 17.295.900,55 18,12 6,91
E TSKB 22.04.2020 2,72 30.01.2023 80731 0.000 050,12 16,21 6,18
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2 XS1028938915 2.589.000 13.582.289,62 5,42
Eurobond EDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.118.849,33 5,36 2,04
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS16 1.400.000 6.89 7,23 I
- 18.589.000 95.448.591,65 100 38,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.02.2019 280.538,52 0,24 0,11
BPP 12.02.2019 5.000.000 5.085.965,29 4,38 21.02.2019 3.037.812,91 2,62 1,21
BPP 3.000.000 3.035.401,17 1,21
BPP 16.07.2019 3.0 3.034. 2,61 1,21
BPP 2019 5.000.000 4,35 1
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.075.809,15 8,68 4,02
T.Repo 5.009.739,73 4,32 2
T.Repo 04.02. 10.676.065 10.019.479,45 4
T.Repo 5.338.035 5.009.739,73 04.02.2019 035 5.009.739 4,32 2
T.Repo 04.02.2019 10.676.065 4
T.Repo 5.009.739,73 2
T.Repo 2019 5.338.035 5.009.739,73 4,32 T.Repo 04.02.2019 4.584.080 3,01 elgesi TI1 11.114.140,58 9,58 4,45
Katılma Belgesi 5.000.000 5,17
Katılma Belgesi TIV 437.457 3.838.432,76 3,3 1,54
VOB Nak 1 13.489,17 6,59
Gayrimenkul Ser 10.000 407.000 0,16
GRUP TOPLAMI
- 116.067.201,73 100 46,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 250.394.423,81


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) TOPLAM (%)
A. ORTAKLI81 % 100 % 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
21.512,78 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
21.512,78 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
62.801,01 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
62.801,01 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR % 100 LAR (-)
-732.164,21 % 100 -% 0,29
önetim Ücreti

c) Ödenecek d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-732.164,21 00 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
249.753.128,28
Pay Sayısı
160.599.284
56


İlgili Şirketler ]
İlgili Fonlar []
Tüan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

01/02/2019 Tarihli Portp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737672


BIST

-Foreks Haber Merkezi-