***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Borsa Sözleşme No Repo Temi Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık D PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve kuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat SanayiiAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticare Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- ISFIN 0,79 4,58 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. 1,73 Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 2,45 2,05 0,1 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIKL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 749.999,84 1.522.501,69 100 0,63
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 105,32 TRFALNF11929 0 720.000 95,7 99,37 715.498,78 1,73 0,29
- CREDITWEST FAKTORİNG 10.05.2019 TRFTPFC51911 4 103,05 978.973,48 2,37 0,4
- ÇELİK MOTOR 08.01.2019 TRFCLKM11919 0 580.000 90,26 99,51 577.136,89 1,4 0,24
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 100 DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 101,1 94,63 747.541,13 1,81 0,31
- FİBA BANKA 30.01.2019 TRFFIBA11912 97,91 783.263,68 1,89 0,32
- FİBA BANKA 06.02.2019 TRFFIBA21911 0 1.000.000 94,68 97,56 975.643,9 2,36 0,4
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 21.01.2019 TRFGRFA11912 0 2.150.000 95,25 0,87
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 23.01.2019 TRFGRFA11920 0 1.190.000 95,74 98,52 1.172.427,39 2,83 0,48
- GARANTİ FİLO 99,91 909.158,07 2,2 0,37
- GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 02.04.2019 TRSGRFK41911 4 900.000 103,09 106,04 954.394,56 2,31 0,39
- GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 4 500.000 506.355,3 1,22 0,21
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,72 101,06 1.010.635,6 2,44 0,42
- 0.000 96,05 98,53 1.192.264,79 2,88 0,49
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12.03.2019 TRFISFN31917 0 990.000 92,06 95,88 949.240,22 2,29 0,39
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 103 1.030.032 2,49 0,42
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 17.01.2019 TRFISMD11940 0 2.000.000 96,19 98,89 1.977.745,6 0 2.000.000 96,26 98,46 1.969.270,2 4,76 0,81
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.01.2019 TRFISMD11965 0 2.000.000 96,08 98,57 1.971.388,6 4,77 0,81
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 102,82 1.542.308,1 3,73 0,64
- NETLOG LOJİSTİK 13.02.2019 TRSNLOG21912 4 500.000 102,56 1 TRSORFN31910 0 1.500.000 86,68 95,9 1.438.463,55 3,48 0,59
- QNB FİNANSBANK 01.02.2019 TRFFNBK21928 0 1.250.000 94,99 98,09 1.226.160,13 2,96 0,51
- QNB FİNANSBANK 97,54 487.696,6 1,18 0,2
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 100 MBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 103,23 106,16 1.783.499,76 4,31 0,74
- TEB 24.01.2019 TRFTEBK11911 0 2.000.000 95,49 98,6 1.971.921,2 4,77 0,81
- 86,36 95,43 763.471,12 1,84 0,32
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,48 0,25
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,14 99,99 2.499.667,5 6,04 1,03
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 14.02.2019 TRSZFKL21916 4 760.000 102,46 102,73 780.760,54 1,89 0,32
Finansman Bonosu
1.270.000 69.341,11 KTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
onosu
ARA GRUP TOPLAMI
000 ,11 ARI
GRUP TOPLAMI
Ç. YONLAR 31. F_XU0301218 ,38
VIOP KISA POZİSYONLAR 140 SA POZİSYONLAR F_US 4.900 5,62
VIOP KISA POZİSYONLAR 019 515 6,37
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 101, 8,88 3,48
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 TAA71 2 3.50 106,96 18.548.128,7 19,53 7,65
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2 XS1121459074 500.000 98,1 1,05
Eurobond 21.04.2022 XS1508390090 900.000 91,7 4,57 1,79
Eurobon T.İHRACAT KREDİ 08.02.2021 XS13 2 3 105,19 1.56 1,64 T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 2 102,5 1.519.107,67 1,6 TSKB 30.10.2019 XS1117601796 1 7,12
Euro VAKIFBANK 30.01.2023 S1760780731 99,15 1 16,03 6,28
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 2.10.2019 15 2.589.0 102,58 9 13.596.236 14,32 5,61
Eurobond API KREDİ BANKASI 2 1.000.000 101,04 96,23 5.062.330,28 5,33 2,09
Eurobond ZİRAAT BANKASI XS1605397394 2 1.400.000 101,32 92,72 6.829.141,69 2,82
GRUP TOPLAMI
- 18.589.000 94.977.278,3 100 39,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.12.2018 1.850.000 1.884.273,15 1,8 0,78
BPP 31.12.2018 2.371.000 19.933,54 31.12. 480.923,18 0,2 02.01.2019 7,11 3,07
BPP 02.01.2019 3.000.000 3.02 2,89 1,25
BPP 1.2019 1.000.000 1.007.107,74 0,96 ,42
BPP 70.000 70.496,49 ,07 0,03
BPP 4.000.000 4.015.469,99 1,66
BPP 03.01.2019 410.000 0,39 0,17
BPP 09.01.2019 3.060.000 2,97 1,28
B 14.01.2019 4.825.113,97 4,61 1,99
BPP 15.01.2019 401. ,98 0,39 15.01.2019 2.023.458,88 1,93 1.425.000 1.451.523,36 1,39 17.01.2019 315.000 .475,96 1,28 31.12 1.502.952,74 0, 31.12.2018 8.516.732,19 8, 3,51
Repo 31.12.2018 10.171.475 9.017.716,44 31 500.984,25 0,21
Katılma Belgesi TI1 46.687 4,3
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5,72 2,47
Katılma Belg 437.45 3.763.940 3,6 1,54
Vadeli mev. 9 2.620.164,38 2.675.674,36 2,56 Vadeli mev. 1.500.000 1.532.115,61 v. 52.500 480,07 0,86
Vadeli mev. 16.01.2019 5.142.684,93 5.205.274,22 4,97 5
Vadeli mev. 16.01.2019 1.023.972,6 1.036.434,91 0,99 mev. 1.544.013,7 1.570.000,73 at 3,8 16.533.453,8 15,79 398.500 0,38 GRUP TOPLAMI
- 104.675.377,4 43,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- ili Şirketler onlar []
TUTARI (TL) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.544.498,51 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
25.108,03 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
25.108,03 c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
117.405,92 r
0
b) Diğer Alacaklar
11 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
7.738,71 % 0
-
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) D -% 087.802,97
Pay Sayısı
160.59eğer
1,51


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açı
Açıklama

28/12/2018 Tari

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727458


BIST

-Foreks Haber Merkezi-