***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,42 2,02 98.303,1 2,65 0,4
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 1.011.500 2,09 1,29 1.304.835 35,15 5,26
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,16 0,76 456.000 12,29 1,84
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N6 0,5 2,6 28,86 14,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,54 1.271.214 34,25 5,12
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,82 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,13 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 2,06 206.000 5,55 0,83
SİSE ŞİŞE CAM TRASİSEW91Q3 0,74 2,9 5,62 4,2 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 540.000 0,67 0,63 340.200 9,17 1,37
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.674.266,14 3.711.670,73 100 14,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 32,62 0,93 168.154,22 1,26 0,68
TRSAYGZ41916 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,02 154.370,35 1,16 0,62
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,98 391.739,32 2,94 1,58
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 25,35 0,95 190.816,44 1,43 0,77
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2017 14,25 0,96 260.227,27 1,95 1,05
TRSZKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 6,17 4 440.000 1 16/02/2017 23,39 1,03 452.019,24 3,39 1,82
Finansman Bonosu
TRFAKBK11918 AKBANK T.A.Ş. 21/01/2019 TRFAKBK11918 24,85 400.000 0,95 08/11/2018 27,43 0,99 394.459,48 2,96 1,59
TRFAKBK11926 AKBANK T.A.Ş. 21/01/2018 TRFAKBK11926 23,75 500.000 0,96 16/11/2018 26,2 0,99 493.351,21 3,7 1,99
TRFAKFK11927 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/01/2019 TRFAKFK11927 27,5 300.000 0,94 22/10/2018 24,95 0,99 297.266,2 2,23 1,2
TRFAKFK21918 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/02/2018 TRFAKFK21918 25,25 400.000 0,94 14/11/2018 26,68 0,97 389.260,77 2,92 1,57
TRFAKFK31917 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/03/2019 TRFAKFK31917 23,5 300.000 0,94 05/12/2018 24,06 0,96 288.872,73 2,17 1,16
TRFAKFK31925 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31925 23,5 700.000 0,95 17/12/2018 25,62 0,96 672.558,9 5,04 2,71
TRFDNFK31923 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 29/03/2019 TRFDNFK31923 23,65 300.000 0,94 28/12/2018 25,84 0,94 283.825,75 2,13 1,14
TRFDNFK41922 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 05/04/2019 TRFDNFK41922 24,25 700.000 0,93 07/12/2018 26,29 0,94 658.738,78 4,94 2,65
TRFDZBK31942 DENİZBANK A.Ş 08/03/2019 TRFDZBK31942 23,9 1.700.000 0,94 14/12/2018 26,2 0,95 1.628.907,75 12,22 6,56
TRFHLFK11912 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 09/01/2019 TRFHLFK11912 29,5 400.000 0,93 10/10/2018 25,42 0,99 397.771,93 2,98 1,6
TRFOYMD21911 OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 15/02/2019 TRFOYMD21911 25,5 300.000 0,94 16/11/2018 26,95 0,97 291.113,62 2,18 1,17
TRFOYMD41919 OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş 17/04/2019 TRFOYMD41919 24,2 1.000.000 0,92 18/12/2018 26,22 0,93 934.014,39 7 3,76
TRFTCZB11913 ZİRAAT BANKASI A.Ş 11/01/2019 TRFTCZB11913 25,5 300.000 0,95 02/11/2018 24,38 0,99 298.033,62 2,23 1,2
TRFTCZB11921 ZİRAAT BANKASI A.Ş 18/01/2019 TRFTCZB11921 24,75 200.000 0,95 09/11/2018 27,41 0,99 197.624,7 1,48 0,8
TRFTCZB31911 ZİRAAT BANKASI A.Ş 22/03/2019 TRFTCZB31911 22 400.000 0,94 21/12/2018 25,42 0,95 380.391,48 2,85 1,53
TRFTEBK11911 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 24/01/2018 TRFTEBK11911 25 800.000 0,95 16/11/2018 23,99 0,98 788.768,52 5,91 3,18
TRFTHAL11922 HALKBANKASI A.Ş 25/01/2019 TRFTHAL11922 26,9 500.000 0,94 26/10/2018 23,99 0,99 492.688,74 3,69 1,98
TRFTHAL21913 HALKBANKASI A.Ş 01/02/2019 TRFTHAL21913 25,75 400.000 0,95 02/11/2018 28,39 0,97 391.332,07 2,93 1,58
TRFYKBK11918 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 18/01/2019 TRFYKBK11918 26,75 250.000 0,94 24/10/2018 24,41 0,98 247.321,46 1,85 1
TRFYKBK11926 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 25/01/2019 TRFYKBK11926 26,65 750.000 0,94 31/10/2018 24,37 0,98 738.878,99 5,54 2,98
TRFYKBK21941 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 14/02/2019 TRFYKBK21941 23,2 200.000 0,95 05/12/2018 25,49 0,97 194.479,75 1,46 0,78
TRFYKFK11919 YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 11/01/2019 TRFYKFK11919 28,8 267.000 0,94 16/10/2018 25,55 0,99 265.175,57 1,99 1,07
TRFYKFK31917 YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 05/03/2018 TRFYKFK31917 26,2 133.000 0,92 08/11/2018 25,68 0,96 127.774,67 0,96 0,51
TRFYKYM21915 YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 13/02/2018 TRFYKYM21915 25,5 300.000 0,94 13/11/2018 24,09 0,97 292.296,09 2,19 1,18
TRFYKYM31914 YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 20/03/2019 TRFYKYM31914 23,5 600.000 0,94 19/12/2018 23,75 0,95 572.951,77 4,3 2,31
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.740.000 13.335.185,78 100 53,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 22,01 0,95 860.735,71 100 3,47
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 900.000 860.735,71 100 3,47
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 14.640.000 14.195.921,49 100 57,19
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF FİNANS PORTFÖY ALTIN TRYFNBK00055 0 15.000 18,81 23/11/2018 19,65 294.750 4,26 1,19
BPP 07/01/2018 BPP 20,8 881.604,38 1 12/07/2018 21,9 877,62 877.622,64 12,69 3,54
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 1.086,69 1.086.691,83 15,72 4,38
BPP 19/02/2019 BPP 25 531.506,85 1 19/11/2018 27,44 513,52 513.529,81 7,43 2,07
BPP 20/02/2018 BPP 25 318.493,15 1 22/11/2018 27,46 308,07 308.074,08 4,46 1,24
BPP 31/12/2018 BPP 24,3 510.319,18 1 30/11/2018 27,19 510,31 510.319,18 7,38 2,06
BPP 31/12/2018 BPP 23,5 942.817,55 1 28/12/2018 26,46 942,81 942.817,55 13,64 3,8
MEVDUAT 03/01/2019 VADELİ TL 24,25 593.336,99 1 16/11/2018 26,96 592,17 592.173,99 8,57 2,39
MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 23,7 634.002,81 1 03/12/2018 26,33 627,94 627.941,59 9,08 2,53
MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 22,85 569.899,8 1 14/12/2018 25,39 564,62 564.625,66 8,17 2,27
MEVDUAT 23/01/2019 VADELİ TL 23,5 603.721,23 1 14/12/2018 26,12 594,95 594.958,59 8,61 2,4
GRUP TOPLAMI
- 6.729.934,82 6.913.504,92 100 27,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 26.044.200,96 24.821.097,14 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.821.097,32 % 0 % 100,12
B. HAZIR DEĞERLER
92.239,79 % 0 % 0,37
a) Kasa
5.670 % 6,15 % 0,02
b) Bankalar
86.569,79 % 93,85 % 0,35
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.188,83 % 0 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.188,83 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
98.087,06 % 0 % 0,4
D. BORÇLAR (-)
-223.265,26 % 0 -% 0,9
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-19.997 % 8,96 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-203.268,26 % 91,04 -% 0,82
NET VARLIK DEĞERİ
24.790.347,74 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2395 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

Şirketimizin 28/12/2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727298


BIST

-Foreks Haber Merkezi-