Ana Sayfa***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor----

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

07 Kasım 2018 - 18:32 borsagundem.com

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 17.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 47 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2 2 2 301 -162 -162 3 3 142 0 0 823 823 967 967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2 2 2 301 -162 -162 3 3 142 0 0 823 823 967 967
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -35 -35 -35 7.986 -93 -93 3 3 7.896 59 7.619 823 8.442 18.866 18.866
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 20.119
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 16.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 16.520
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -92 -92 -92 20.948 1.028 1.028 -97 -97 21.879 59 8.206 4.083 12.289 36.639 36.639


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.718 6.446
Dönem Karı (Zararı)
4.083 823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.083 823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.311 4.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.713 2.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105 67
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 120 77
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14 -22
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1 12
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
640 243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -309 -327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 949 570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.606 2.000
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
11 3 7
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38 66
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -38 66
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-686 -370
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -686 -370
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 878 147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
90 -117
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -17 -166
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 107 49
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.455 907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-294 -693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-294 -693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.006 -118
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.006 -118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
122 16
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.223 -34
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
600 785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 140 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
460 727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-378 -8
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124 120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-124 120
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 684 1.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164 -189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
164 -189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.939 6.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -41 -40
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -180 -12
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.647 3.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 3.375
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 3.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.094 -1.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.094 -1.978
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -16 -13
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.761 1.300
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.761 1.300
Alınan Temettüler
-150 63
Alınan Faiz
24-25 309 313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.140 -5.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.756 65
Kredilerden Nakit Girişleri
7 7.756 65
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.018 -5.744
Ödenen Faiz
-587 -356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -11 49
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.211 3.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.211 3.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.132 5.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.343 8.679


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.343 7.132
Finansal Yatırımlar
0 736
Vadeli Mevduatlar
6 0 736
Ticari Alacaklar
3.929 2.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.926 2.233
Diğer Alacaklar
7.380 1.204
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.362 1.204
Türev Araçlar
1.368 767
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.368 767
Stoklar
997 728
Peşin Ödenmiş Giderler
1.119 450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.119 450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 170 120
Diğer Dönen Varlıklar
395 329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
395 329
ARA TOPLAM
31.701 13.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.701 13.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.107 193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
96 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 96 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.007 189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.007 189
Diğer Finansal Yatırımlar
6 4 4
Diğer Alacaklar
4.185 2.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.185 2.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.167 1.209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2 2
Maddi Duran Varlıklar
79.200 49.040
Binalar
12 1.247 547
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.029 646
Özel Maliyetler
12 2.015 1.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.169 1.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 63.520 40.835
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 8.220 4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
461 296
Şerefiye
74 47
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 387 249
Peşin Ödenmiş Giderler
4.161 1.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.161 1.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.283 54.948
TOPLAM VARLIKLAR
122.984 68.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652 2.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652 2.807
Banka Kredileri
7 6.652 2.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.592 3.707
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.592 3.707
Banka Kredileri
7-14 1.018 109
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 5.574 3.598
Diğer Finansal Yükümlülükler
82 61
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 82 61
Ticari Borçlar
5.909 3.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.191 635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.718 2.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
707 755
Diğer Borçlar
370 270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 25
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370 245
Türev Araçlar
1.023 481
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.023 481
Ertelenmiş Gelirler
7.000 3.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 7.000 3.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 171 47
Kısa Vadeli Karşılıklar
390 237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 307 155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 83 82
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.155 784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.155 784
ARA TOPLAM
30.051 16.209
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.051 16.209
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.988 27.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.988 27.684
Banka Kredileri
7-14 7.488 302
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 40.500 27.382
Diğer Borçlar
396 314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
396 314
Ertelenmiş Gelirler
317 159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 317 159
Uzun Vadeli Karşılıklar
546 482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 546 482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.047 3.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.294 32.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.345 48.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.639 20.171
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92 -55
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -92 -55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.879 9.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 20.948 9.171
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.028 231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 1.028 231
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-97 3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 -97 3
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
19 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 8.206 7.619
Net Dönem Karı veya Zararı
4.083 639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.639 20.171
TOPLAM KAYNAKLAR
122.984 68.647


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 46.367 29.332 21.992 12.658
Satışların Maliyeti
21 -34.764 -22.693 -14.877 -8.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.603 6.639 7.115 4.388
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.603 6.639 7.115 4.388
Genel Yönetim Giderleri
22 -927 -734 -358 -228
Pazarlama Giderleri
22 -4.560 -3.057 -1.799 -1.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 528 597 273 226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -695 -106 -363 -44
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.949 3.339 4.868 3.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 884 554 724 166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4 -5 -4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 686 370 542 292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.515 4.258 6.130 3.758
Finansman Gelirleri
25 317 149 205 36
Finansman Giderleri
25 -2.871 -3.437 -1.501 -820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.961 970 4.834 2.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-878 -147 -878 -536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -254 -140 -119 -54
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -624 -7 -759 -482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.083 823 3.956 2.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.083 823 3.956 2.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.083 823 3.956 2.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37 2 -22 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46 3 -27 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -1 5 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 -1 5 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.474 142 7.762 293
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.777 301 7.710 259
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.777 301 7.710 259
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 4 -81 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-125 4 -81 1
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
939 -168 132 38
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
939 -168 132 38
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
58 -35 5 4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
58 -35 5 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-175 40 -4 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -1 16 -1
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-188 34 -19 -7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-12 7 -1 -1
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.437 144 7.740 293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.520 967 11.696 2.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.520 967 11.696 2.731



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718354


BIST

-Foreks Haber Merkezi-