***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -81.370 494.554 1.133.373 1.820.808 35.367.365 35.367.365
Transferler
91.041 1.729.767 -1.820.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.188.002 1.188.002 1.188.002
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Kar Payları
9 -1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -81.370 585.595 1.313.140 1.188.002 35.005.367 35.005.367
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567
Transferler
9 105.968 2.013.392 -2.119.360 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.390.179 1.390.179 1.390.179
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
9 -498.000 -498.000 -498.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -103.528 691.563 2.828.532 1.390.179 36.806.746 36.806.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.792.316 -1.123.109
Dönem Karı (Zararı)
1.390.179 1.188.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.333.202 -3.213.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 18.815 14.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7-8 32.253 29.755
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
10 -394.130 -372.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.414.779 -1.603.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.414.779 -1.603.021
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
424.639 -1.282.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.926.430 -981.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.234.193 -246.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
155.872 -3.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.922 -738.368
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.713 28.782
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -21.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.983.407 -3.007.086
Alınan Temettüler
10 394.130 372.151
Alınan Faiz
1.414.779 1.603.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -91.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.822 -4.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -22.822 -4.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-498.000 -1.550.000
Ödenen Temettüler
9 -498.000 -1.550.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.271.494 -2.677.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.271.494 -2.677.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.997.593 6.679.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.269.087 4.002.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.566.092 4.019.943
Finansal Yatırımlar
4 26.291.948 31.230.388
Ticari Alacaklar
300.301 456.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 20.301 44.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
280.000 411.650
Diğer Alacaklar
929.547 922.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
929.547 922.211
Türev Araçlar
9.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
31.839 11.194
Diğer Dönen Varlıklar
27.639 23.698
ARA TOPLAM
37.156.366 36.663.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.156.366 36.663.607
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5 38.968 33.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 31.880 33.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.848 66.841
TOPLAM VARLIKLAR
37.227.214 36.730.448
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
65.903 464.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 62.747 41.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.156 423.164
Diğer Borçlar
84.696 73.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.689 71.714
Türev Araçlar
8.310 44.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.458 44.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.458 44.030
ARA TOPLAM
208.367 625.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.367 625.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
212.101 190.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 212.101 190.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.101 190.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
420.468 815.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.806.746 35.914.567
Ödenmiş Sermaye
9 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.528 -103.528
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-103.528 -103.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 691.563 585.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.828.532 1.313.140
Net Dönem Karı veya Zararı
1.390.179 2.119.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.806.746 35.914.567
TOPLAM KAYNAKLAR
37.227.214 36.730.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 23.189.712 53.242.225 9.973.834 13.188.422
Satışların Maliyeti
10 -18.912.981 -49.514.814 -7.843.847 -12.122.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10 4.276.731 3.727.411 2.129.987 1.066.310
BRÜT KAR (ZARAR)
10 4.276.731 3.727.411 2.129.987 1.066.310
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.632.107 -2.297.712 -854.361 -784.948
Pazarlama Giderleri
12 -256.769 -260.207 -80.412 -82.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.348 22.204 6.489 6.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.024 -3.694 -110 -881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,04344300 0,03712500 0,03755000 0,00640100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.390.179 1.188.002 1.201.593 204.838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715385
BIST
-Foreks Haber Merkezi-