***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) im Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A.T SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalıım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
LUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kir
- 0,79 1,64 0 gler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.182.998,52 100 0,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,1 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIKL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.474.999,84 2.183.000,27 100 0,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.059.159,2 11,83 1,78
- TRSALJFK1813 1.480.000 0,68
- TRFTPFCK1810 484.846,5 1,41 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 988.681,34 2,88 0,43
- TRFCLKM11919 552.449,3 1,61 0,24
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.577.431,37 7,51 1,13
- TRSDOGH31910 737.788,66 2,15 0,32
- TRFFIBAE1819 375.000 372.726,71 1,09 0,16
- 527.522,2 1,54 0,23
- TRSFNBKK1817 518.817,75 1,51 0,23
- 914.676,95 2,67 0,4
- TRSGRFK41911 900.000 908.963,19 2,65 0,4
- 507.224,55 1,48 0,22
- TRSTHALE2716 1.008.480,1 2,94 0,44
- 000 740.885,93 2,16 0,32
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.091.034,1 9,01 2.700.000 2.822.088,87 8,22 1,23
- 1.417.113 500.000 523.205,4 1,52 0,23
- TRSORFN31910 1.500.000 1.200.000 1.245.112,92 3,63 0,54
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.685.124 4,91 0,74
- TRSTBTF31910 800.000 TRSVKFB92719 600.000 607.241,52 570.000 TRSYDAT32212 2.500.000 2.503.295,5 7,29 1,1
- TRSZFKL21916 760.000 osu
ARA GRUP TOPLAMI
- 34.035.000 AMI
GRUP TOPLAMI
- 34.316.118,08 100 15,01
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2018 F_USDTRY1018 1.400 5,95
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2018 F_XU0301018 400 P KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 14.400 6,11
GRUP TOPLASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 01.2020 1.600.000 9.108.637,67 8,65 3,98
Eurobond ANTİ BANKASI USM8931TAA71 3.500.000 20.419.432,95 19,39 8,93
Eurobond 500.000 2.783.786,02 İŞ BANKASI 21.04.2022 090 900.00 4.576.918 4,35 2
Eurobond HRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 300.000 1.668.625,33 1,58 obond EDİ BANKASI 300.000 1.612.252,02 TSKB XS1117601 000 18.769.240,72 17,82 8,21
Eurobond VAKIFBANK 3 3.200.000 16.092.298,59 15,28 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 2.589.000 15.069.698,52 XS1571399754 00.000 800,81 2,32
Eurobond 03.05. XS1605397394 1.900.000 9.917.652,56 9,42 4,34
GRUP TOPLAMI
- 19 105.3 100 46,08
E. ALTIN VE DRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP .10.2018 80.000 80.154,19 0,08 0,04
BPP 16.10.2018 5.000.000 5.116.737,19 5,9 P 17.10.2018 5.000.000 5.116.693,6 5,9 2,24
BPP 1.213 1.237.855,25 0,55
BPP 19.10.2018 2.040.000 2.045.458,78 2,36
BPP 3.000.000 1,33
BPP 4. 4.879.897,84 5,62 2.040.713,45 89
BPP 2.000.000 2.040.774,54 0,89
BPP 5.133.000 2,26
BPP .11.2018 3.000.000 3.044.130,72 3,51 20.11.2018 3.044.275,48 3,51 1,33
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.147.494,37 2,48 27.11.2018 .000 3.044.157,23 3,51 1,33
BPP 1.071.434,33 1,23 0,47 10.12.2018 1.070.242,26 1,23 0,47
Repo 15.10.2018 1.411.990 2.504.701,37 2,89 1,1
Repo 2018 7.703.955 6.512.223,56 7,51 2,85
Katılma Belgesi TI1 9.729.484,4 11, 4,26
Katılm 5.6 6,56 2,49
VOB Nakit Teminat 17.757.131,67 17.757.131,6 20,47 7,77
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 372.750 0,43 0,16
GRUP TOPLAMI
- 14 100 Rİ
- 228.593.060,8


İlgili Şirketler []
İlgili Fo []
TUTARI (TL) GRUP (%) PLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
228.593.060,8 % 100 % 100,04 % 100 ankalar
69.636,95 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C % 100 %

b) Diğer Alacaklar
334.497,51 % 100 % 0,15
Ç. DİĞER VARL % 100 % 0
D % 100 -% 0,22
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Öde

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-500.910,15 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
228.504.023,82
Pay Sayısı
160.599.2r
1,42


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar ]
Türkçe
Haftalık Rapor

?
Hayır (No)
Yapılan AçıklaAçıklama

12/10/2018 Tarihli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714132


BIST

-Foreks Haber Merkezi-