***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.495.520,15 32.071.515,54 71,57875359
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 0,06 0,27 000006
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.762.946 7.737.095,56 17,26802264
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 270.709 649.701,6 1,45003533
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,07 0000016
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.000.000 1.620.000 3,61559405
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,47 0000774
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 492.236 5.467.388 12,20237996
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,42 000054
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,06 0000013
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 0,06 0000013
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 4,26 0000951
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 4,26 0000951
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 13.518.011,86 23.493.516,65 52,43396238
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.994.135,24 5.684.005,78 12,68583795
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 651.489,17 1.433.276,18 3,19885483
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 4.278.252,16 4.907.893,67 10,95367355
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM 0 0
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 6.594.135,29 11.468.341,02 25,59559603
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 214.562 840.898,74 1,87675832
Bilişim
TOPLAM 214.562 0 840.898,74 1,87675832
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 24.09.2018 TRT200219T11 22,72 7.013.089,04 1,51 21.09.2018 25,5191 704365024407645147 4.643.975 1,51 7.013.089,04 55,07200417 15,65215001
BPP 24.09.2018 BPP 24,1 5.721.310,49 5.710 21.09.2018 27,22 5.721,31 5.721.310,49 44,92799583 12,7690964
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 12.734.399,53 12.734.399,53 100 28,42124641
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 28.229.919,68 44.805.915,07 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.805.914,89 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
4.081,36 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.081,36 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
4.463.456,99 % 100 % 11,06
a) Takastan Alacaklar
4.437.931,88 % 99,43 % 11
b) Diğer Alacaklar
25.525,11 % 0,57 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.230,95 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-8.965.081,38 % 100 -% 22,22
a) Takasa Borçlar
-8.894.679,61 % 99,21 -% 22,05
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-70.401,77 % 0,79 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
40.334.602,81 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,34


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21/09/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709061


BIST

-Foreks Haber Merkezi-