***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) sı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No nat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALATütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yap
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURUFinans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 0,79 1,79 0 0
Holdin 1.474.999 2.300.998,44 100 1,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIKL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.474.999,84 2.301.000,33 100 1,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.215.185,6 11,68 1,9
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.555.331,7 4,31 0,7
- TRFTPFCK1810 484.358,6 1,34 0,22
- TRFTPFC51911 950.000 968.673,01 2,68 0,44
- TRFCLKM11919 580.000 543.663,46 1,51 0,25
- TRFDSTF91810 400.000 399.795,88 1,11 0,18
- TRSDEVA52119 2.532.403,21 7,01 1,14
- TRSDOGH31910 790.000 741.011,78 2,05 0,33
- TRFFBFK91810 500.000 497.625,05 1,38 0,22
- TRFFIBAE1819 375.000 365.742,08 1,01 0,17
- 519.247,55 1,44 0,23
- TRSFNBKK1817 500.000 509.314,35 1,41 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 954.250,21 2,64 0,43
- TRSGRFK41911 900.000 939.222,54 2,6 0,42
- 000 501.927,9 1,39 0,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.870,5 2,81 0,46
- TRFKPTLE1844 750.000 726.927,45 2,01 0,33
- TRFKPTLE1836 500.000 495.944,8 3.000.000 3.116.999,1 8,63 1,41
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.795.861,88 7,74 1,26
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.538.353,95 4,26 0,69
- TRSNLOG21912 500.000 TRSORFN31910 1.500.000 1.383.613,2 3,83 0,62
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.244.279,16 3,45 0,57
- TRSRNSH22023 500.000 501.967,05 1,39 0,23
- TRSSRTNE1912 1.680.000 TRSTBTF31910 800.000 749.614,24 2,08 0,34
- TRSVKFB92719 600.000 624.684 1,74 0,29
- TRFYKFKE1816 570.000 561.369,74 1,56 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 1,17
- TRSZFKL21916 760.000 769.049,4 2,13 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 35.435.000 36.100.866,73 100 16,31
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇ Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 36.100.866,73 100 16,31
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAKISA POZİSYONLAR 31.10.2018 F_USDTRY1018 2.150 6,27
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2018 F_XU0301018 200 120,45
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 14.400 6,47
GRUPE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond 24.01.2020 XS1111101314 1.600.000 788,61 8,81 4,16
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 20.527.172,41 19,64 9,2 İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2.756.120,86 2,64 1,24
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 508390090 900.000 4.573.931,22 4,38 T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 1.685.480,07 1,61 0,76
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.669.784,56 0,75
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 3.300.000 18.719.776,25 17,91 8,46
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 8,61 14,98 7,07
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.589.000 14.797.363,88 14,16 6,68
YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 4.970.152,43 4,76 2,24
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 397394 1.900.000 9.936.797,61 9,51 4,49
GRUP TOPLAMI
- 19.089.000 104.502.946,51 47,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 7.180.000 7.194.694,41 3,25
BPP 21.09.2018 2.000.000 2.049.098,67 2,61 0,93
BPP 25.09.2018 4.000.000 5,11 1,81
BPP 25.09.2018 1.000.000 1.002.090,06 1,28 0,45
BPP 26.09.2018 5.000.000 5.145.376,6 6,56 8 2.058.150,64 2,62 0,93
BPP 04.10.2018 3.214.000 3.220.840,1 4,1 1,45
BPP 04.10.2018 1.786.000 1.789.801 2,28 0,81
BPP 16.10.2018 5.000.000 5.011.179,77 6,38 2,26
BPP 17.10.2018 5.000.000 5.011.175,63 6,38 2,26
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.117.782,15 2,7 0,96
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.055.131,39 1,34 0,48
BPP 1.000.000 1.053.961,75 1,34 0,48
Katılma Belgesi TI1 45.807 9.552.392,66 12,17 4,31
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7,22 2,56
VOB Nakit Teminat 22.219.112,58 22.219.112,58 28,31 10,04
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 338.940 0,43 0,15
GRUP TOPLAMI
- 78.494.032,65 100 35,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 221.398.846,22


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞ % 100 % 100,05
B. % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
50.430,46 0 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. AL % 100 % 0,15
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
335.424 % 100 % 0,15
Ç. DİĞER VARLIKL % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-501.950,51 -% 0,23
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-501.950,51 % 100 -% 0,23
3,12
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,38


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklamaıklama

14/09/2018 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708205


BIST

-Foreks Haber Merkezi-