HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Aselsan ve Pegasus'u en çok beğendiği hisseler listesine eklerken, Coca Cola ve Kardemir'i çıkardı

Ak Yatırım, Aselsan ve Pegasus'u en çok beğendiği hisseler
listesine eklerken, Coca Cola ve Kardemir'i çıkardı.
Ak Yatırım'ın ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Aselsan ve Pegasus'u en çok beğendiğimiz hisseler arasına
ekliyor, Coca Cola ve Kardemir'i en çok beğendiğimiz hisseler
arasından çıkarıyoruz.
Aselsan'ın 2018 ilk yarı finansal performansı oldukça güçlü
gelirken, bakiye siparişleri de ciddi oranda artış gösterdi. Bu da
ileriki dönemlerde cironun büyümeye devam edeceğine işaret ediyor.
Hükümetin savunma sanayi harcamalarına yönelik öncelik politikası
Aselsan'ın olası makro ekonomik zayıflıklardan asgari düzeyde
etkilenmesini sağlayacaktır. Aselsan ciro ve FAVÖK için 2018 tüm yıl
beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.
Pegasus'u son fiyat hareketleri sonrası düşük bulduğumuz
değerlemesi nedeniyle (2018 FD/FAVÖK çarpanı 5,0x in altında, benzer
şirketler 6,7x çarpanda) portfümüze ekliyoruz.
Coca Cola İçecek'i yabancı para borçları nedeniyle mevcut
şartlarda yatırımcı ilgisinin düşük kalmaya devem edebileceği
düşüncesiyle listemizden çıkarıyoruz
Demir çelik fiyat trendindeki düşüşün devam edeceği beklentisiyle
Kardemir'i öneri listemizden çıkarıyoruz. Çin'de ekonomik yavaşlama
olabileceği düşüncesiyle Çin'in demir çelik talebinde düşüş olması
fiyatları baskılayabilir. Ayrıca iç talepte de yavaşlama söz konusu
olabilir. Bununla birlikte düşen global demir çelik fiyatlarıyla
birlikte demir cevheri fiyatları da düşer bu da demir çelik
şirketlerinin kar marjlarını bir ölçüde korumasını sağlayabilir.
Kardemir, artan katma değerli çubuk kangal satışları ile karlılığına
olan olumsuz etkiyi de ayrıca azaltabilir ancak 2019 karlılığının
2018'in altında kalacağını düşünüyoruz.
Değişiklikler sonrası en çok beğendiğimiz hisseler: Aselsan, Bim,
Garanti, Pegasus, Turkcell ve Yapı Kredi olarak sıralanmaktadır."

https://yatirim.akbank.com/_layouts/15/AkbankYatirimciPortali/Rapor/Download.aspx?ID=3281

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey