***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.762 11.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-182 -174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182 -174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -228 -218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46 44
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.580 11.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159 -15 -174
Dönem Net Karı (Zararı)
10.939 10.939 391 11.330
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -935 48.254 10.133 38.121 10.939 10.939 6.434 123.526
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.571 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22 -22
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.549 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182
Dönem Net Karı (Zararı)
17.762 17.762 17.762
Kar Dağıtımı
15.624 1.176 14.448 -15.624 6.947 -22.571
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 1.176 14.448 -15.624 6.947 -22.571
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -1.172 -532 63.878 11.309 52.569 24.687 6.925 17.762 150.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
40.007 11.448
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
132.031 95.705
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-84.420 -64.537
Kiralama Giderleri
-1.972 -1.268
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.119 3.511
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 815 1.513
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.196 -13.384
Ödenen Vergiler
8 -4.612 -3.631
Diğer
10.242 -6.461
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-133.206 -39.942
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-265.340 -61.762
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.143 -5.292
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
62 216
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
136 -68
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
134.990 26.718
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.197 246
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-93.199 -28.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -2.385 -1.206
Diğer
7 -215
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.600 -1.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
344.748 193.380
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-252.360 -169.051
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
92.388 24.329
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.411 -5.371
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.434
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.15 5.207 3.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
136.151 85.165 73.953 44.062
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 136.151 85.165 73.953 44.062
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
132.032 81.489 71.868 42.132
İskontolu
131.412 80.670 71.484 41.949
Diğer
620 819 384 183
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.119 3.676 2.085 1.930
İskontolu
3.983 3.617 1.989 1.898
Diğer
136 59 96 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -108.131 -65.266 -59.730 -34.939
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.111 -49.288 -40.356 -26.789
Finansal Kiralama Giderleri
-1.972 -1.373 -993 -691
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-29.875 -13.348 -17.140 -6.742
Diğer Faiz Giderleri
-7 -6
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.173 -1.250 -1.241 -711
BRÜT KAR (ZARAR)
28.020 19.899 14.223 9.123
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -26.115 -20.216 -13.327 -10.880
Personel Giderleri
-16.466 -13.701 -8.363 -7.331
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-431 -452 -205 -236
Genel İşletme Giderleri
-8.705 -5.842 -4.504 -3.289
Diğer
-513 -221 -255 -24
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.905 -317 896 -1.757
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 37.247 18.888 24.123 8.724
Bankalardan Alınan Faizler
50 118 18 41
Kambiyo İşlemleri Karı
12.085 4.383 10.129 1.148
Diğer
25.112 14.387 13.976 7.535
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -1.105 -406 -125 -133
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -15.136 -4.232 -13.377 -1.215
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.485 -4.232 -9.726 -1.215
Diğer
-3.651 -3.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.911 13.933 11.517 5.619
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.911 13.933 11.517 5.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-5.149 -2.603 -2.623 -1.117
Cari Vergi Karşılığı
8 -5.515 -2.808 -2.706 -1.144
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
366 205 83 27
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.762 11.330 8.894 4.502
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 DURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)

-Foreks Haber Merkezi-