***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-13.288.729 -13.288.729 -865.070 -14.153.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.700 16.700 16.700
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
123.240
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -26.150 639.252 21.868.966 24.101.956 -13.288.729 142.748.708 1.094.943 143.843.651
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.394 26.439.103 281.953.497
Transferler
99.745.060 -99.745.060
Dönem Karı (Zararı)
-56.613.034 -56.613.034 291.401 -56.321.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.547 -24.547 -24.547
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -76.805 639.252 21.868.963 123.605.020 -56.613.034 198.876.811 26.730.504 225.607.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.871.835 -13.270.001
Dönem Karı (Zararı)
-56.613.034 -13.288.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -56.484.011 -13.296.464
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -129.023 7.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.876.185 16.258.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 2.801.055 2.179.522
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-564.678 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -564.678 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.650.332 145.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 105.310 145.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -19.755.988 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 346 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.432.893 17.481.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.921.091 -6.639.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 13.402.006 22.278.430
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.316.332 -2.278.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -8.364.354 4.121.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -11.185.115 -2.805.246
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.409 7.720
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.409 7.720
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0 -7.735
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 291.401 -741.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.385.601 -16.256.804
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.757.512 -49.589.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.757.512 -49.589.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.596.005 -226.081
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.566.595 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.410 -226.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -66.412 738.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -8.907.025 -4.514.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.248.840 82.981.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 52.248.840 82.981.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.145.832 102.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.803.679 6.451.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
148.319 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.655.360 6.451.269
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -6.308.939 -2.562.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.055 -49.638.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 37.483.548 -27.570.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -37.980.603 -22.067.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.896.382 -13.286.701
Alınan Temettüler
4 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.547 16.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.777.574 -106.739.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
814 1.827
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 814 1.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.778.388 -106.741.119
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -89.697.164 -106.205.061
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.081.224 -536.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.347.391 145.019.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.933.264 314.677.988
Kredilerden Nakit Girişleri
37 166.933.264 265.071.738
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
37 0 49.606.250
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.529.164 -146.784.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -67.241.456 -146.784.091
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -52.287.708 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -56.709 -595.529
Ödenen Faiz
37 0 -22.278.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.558.348 25.010.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.558.348 25.010.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.925.333 107.779.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.366.985 132.790.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 79.366.983 123.925.333
Finansal Yatırımlar
8 0 22.805.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 22.805.174
Ticari Alacaklar
6-7 72.470.096 88.979.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.470.096 88.979.261
Diğer Alacaklar
6-9 23.956.016 12.367.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.947.438 10.380.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.008.578 1.986.424
Stoklar
10 23.154.052 23.087.640
Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.272.231 29.476.692
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.272.231 29.476.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 169.265
Diğer Dönen Varlıklar
29 125.733.110 112.247.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 125.733.110 112.247.598
ARA TOPLAM
363.121.753 412.888.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 609.220 738.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
363.730.973 413.627.208
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 429.010 421.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 429.010 421.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.125.272.807 1.037.941.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 42.642.232 35.995.581
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 42.642.232 35.995.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 912.081 800.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 912.081 800.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 203.969.436 192.906.503
Diğer Duran Varlıklar
29 105.681.547 98.454.657
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 105.681.547 98.454.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.479.107.113 1.366.720.620
TOPLAM VARLIKLAR
1.842.838.086 1.780.347.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmala
-Foreks Haber Merkezi-