***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 418.200 10,04 0,2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 80.000 1.031.200 24,76 0,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 58.395,89 223.072,3 5,35 0,1
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.492.748,31 59,85 1,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.965.807,07 3,25 0,93
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.150.486,4 13,49 3,85
- TRSALJFK1813 990.000 1.059.597 1,75 0,5
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.497.996 4,13 1,18
- TRFCLKM71814 725.000 705.832,81 1,17 0,33
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.882.797 3,12 0,89
- TRFDSTF61813 500.000 490.061,25 0,81 0,23
- TRFDSTF61821 1.000.000 980.122,5 1,62 0,46
- TRSDEVA61813 -4.990.000 -5.120.139,2 -8,47 -2,42
- TRSDEVA61813 4.990.000 5.120.139,2 8,47 2,42
- TRSDOGH31910 790.000 808.742,04 1,34 0,38
- TRFFIBA91815 790.000 753.637,41 1,25 0,36
- TRFFIBAE1819 375.000 350.685,75 0,58 0,17
- TRFFINF61812 500.000 493.536,85 0,82 0,23
- TRSFNBKE1815 500.000 504.451,05 0,83 0,24
- TRSFNBKK1817 500.000 514.585,95 0,85 0,24
- TRFGRFA51827 500.000 497.922,45 0,82 0,24
- TRSGFYH31914 910.000 927.066,41 1,53 0,44
- TRSGRFK41911 900.000 913.319,91 1,51 0,43
- TRSGZDF51918 500.000 512.092,15 0,85 0,24
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.777,9 1,67 0,48
- TRSISGY31915 4.490.000 4.569.681,34 7,56 2,16
- TRSISGY61912 3.490.000 3.547.906,78 5,87 1,68
- TRFISMDA1812 1.000.000 916.030,5 1,52 0,43
- TRFKPTL81810 750.000 724.109,48 1,2 0,34
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.038.918,2 3,37 0,96
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.167.363,4 5,24 1,5
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.844.302,31 4,71 1,34
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.045.969 1,73 0,49
- TRSNLOG21912 500.000 519.151,05 0,86 0,25
- TRSORFN31910 1.000.000 884.609,6 1,46 0,42
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.069.367 3,42 0,98
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.251.630,96 2,07 0,59
- TRFPASH71812 1.000.000 976.616,3 1,62 0,47
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.910.217,06 3,16 0,9
- TRSRNSH22023 500.000 516.370,9 0,85 0,24
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.700.785,63 2,81 0,8
- TRSTBTF31910 800.000 711.318,4 1,18 0,35
- TRSVKFB92719 600.000 613.058,82 1,01 0,29
- TRFVDTF51818 750.000 747.640,58 1,24 0,35
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.600.944 2,65 0,76
- TRFYKFKE1816 570.000 532.902,86 0,89 0,26
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.046.223,8 3,39 0,97
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.410.000 59.953.635,86 99,2 28,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 485.112,45 0,8 0,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 500.000 485.112,45 0,8 0,23
GRUP TOPLAMI
- 59.910.000 60.438.748,31 100 28,58
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.06.2018 F_XU0300618 237 126,15
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 21.020 4,6
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 8.462.098,15 8,08 4
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 19.442.382,22 18,56 9,19
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.098.737,39 2 0,99
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.704.260,45 3,54 1,75
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.270.436,98 1,2 0,61
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 4.112.795,52 3,93 1,94
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 4.800.000 20.465.914,54 19,53 9,68
Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 500.000 2.081.576,72 1,99 0,98
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 13.068.281,29 12,47 6,18
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 15.323.091,56 14,62 7,25
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 4.176.646,56 3,99 1,97
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2.600.000 10.570.058,83 10,09 5
GRUP TOPLAMI
- 24.889.000 104.776.280,21 100 49,54
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
-
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 07.05.2018 17.000 17.019,14 0,04 0,01
BPP 07.05.2018 7.553.000 7.561.473,85 17,96 3,58
Katılma Belgesi TPO 501.822.367 9.569.752,54 22,73 4,53
Katılma Belgesi TI1 22.345 4.399.970,44 10,45 2,07
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.389.275 12,8 2,55
Katılma Belgesi TTA 163.240.933 3.324.891,32 7,9 1,57
Katılma Belgesi IYR 313.375.433 6.638.858,55 15,77 3,14
VOB Nakit Teminat 237 4.866.245,93 11,56 2,3
Gayrimenkul Ser PMVR.3 21.020 331.410 0,79 0,16
GRUP TOPLAMI
- 42.098.896,77 100 19,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 211.479.146,01


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
211.479.146,01 % 100 % 97,32
B. HAZIR DEĞERLER
48.356,31 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
48.356,31 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
% 0
C. ALACAKLAR (+)
6.275.712,36 % 100 % 2,89
a) Takastan Alacaklar
5.516.889,2 % 87,91 % 2,54
b) Diğer Alacaklar
758.823,16 % 12,09 % 0,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
10.563,87 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-507.287 % 100 % 0,23
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-507.287 % 100 % 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
217.306.491,55
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

04/05/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681574


BIST

-Foreks Haber Merkezi-