***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 12.564.404 12.167.149
Satışların Maliyeti
30 -10.545.129 -12.549.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.019.275 -382.247
BRÜT KAR (ZARAR)
2.019.275 -382.247
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -298.953 -340.125
Pazarlama Giderleri
32,35 -257.081 -199.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,35 114.157 252.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,35 -313.437 -109.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.263.961 -778.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.263.961 -778.714
Finansman Gelirleri
36 1.160.384 1.208.358
Finansman Giderleri
36 -3.681.903 -2.097.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.257.558 -1.668.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 0 802
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 0 802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.558 -1.667.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.558 -1.667.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.257.558 -1.667.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 2.907.805 2.332.997 0 2.332.997
Dönem Karı (Zararı)
2.907.805 2.907.805 0 2.907.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 -574.808 0 -574.808
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.907.805 -2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.294 -1.257.558 -1.213.264 0 -1.213.264
Dönem Karı (Zararı)
-1.257.558 -1.257.558 0 -1.257.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.294 44.294 0 44.294
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -15.024 454.218 -1.269.455 -1.257.558 24.505.626 0 24.505.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.777.514 471.333
Dönem Karı (Zararı)
2.907.805 -1.667.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-279.646 3.211.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
313.230 443.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 57.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -53.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -53.226
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 97.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
79.764 -802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-672.640 2.666.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.160.382 -1.072.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.123.974 6.656.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.420.274 730.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.525.977 8.668.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.900.286 -11.878.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.082.373 -6.122.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 872.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.788.541 471.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.027 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.701.936 -703.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.701.936 -703.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.359.489 1.454.459
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.773.610
Kredilerden Nakit Girişleri
0 13.773.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.351.628 -11.446.189
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.351.628 -11.446.189
Ödenen Faiz
0 -872.962
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
992.139 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 1.222.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 1.222.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.716 339.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 1.561.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 -1.257.558 -1.667.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -607.088 -47.582
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 -645.602 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 38.514 -47.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.577 9.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -24.577 9.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -24.577 9.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-631.665 -38.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.889.223 -1.705.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.889.223 -1.705.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 89.383 55.805
Ticari Alacaklar
7,8 6.066.101 7.103.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.066.101 7.103.681
Diğer Alacaklar
7,9 9.810 20.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.810 20.243
Stoklar
10 52.980.830 50.960.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.690.401 6.457.703
Diğer Dönen Varlıklar
28 173.170 17.913
ARA TOPLAM
64.009.695 64.616.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.009.695 64.616.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 19.125 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 17.823.997 17.042.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.612.674 15.789.591
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.107 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 649.212 640.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.110.115 33.491.237
TOPLAM VARLIKLAR
98.119.810 98.107.378
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 10.177.638 10.647.207
Ticari Borçlar
7,8 28.266.546 28.093.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.266.046 28.092.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 547.255 580.854
Diğer Borçlar
7,9 1.685.950 814.629
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.172.773 168.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 513.177 646.390
Ertelenmiş Gelirler
12 10.150.946 10.871.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 42.136 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 869.739 1.412.812
ARA TOPLAM
51.740.210 52.419.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.740.210 52.419.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 19.987.937 18.127.756
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 812.937 767.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 812.937 767.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 1.073.100 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.873.974 19.968.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.614.184 72.388.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.505.626 25.718.890
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 6.990.906 6.946.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.005.930 7.005.930
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
29 -15.024 -59.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 454.218 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -1.269.455 -4.177.260
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.257.558 2.907.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.505.626 25.718.890
TOPLAM KAYNAKLAR
98.119.810 98.107.378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680157


BIST

-Foreks Haber Merkezi-