***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 6.000 288.360 6,15 1,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 9.250 212.750 4,54 0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI 548 26.742,4 0,57 0,12
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 50.000 193.000 4,12 0,84
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
ISDMR 83.000 797.630 17,02 3,45
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 7.500 189.000 4,03 0,82
BRISA 15.000 101.100 2,16 0,44
ARCLK 5.000 90.000 1,92 0,39
VESTL 10.000 100.600 2,15 0,44
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 96.240 2,05 0,42
ODAS 26.000 162.760 3,47 0,7
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
TKNSA 20.000 86.200 1,84 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 5.500 163.350 3,49 0,71
Haberleşme
TCELL 13.500 191.970 4,1 0,83
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 30.000 123.600 2,64 0,54
ISCTR 52.500 336.000 7,17 1,45
HALKB 15.000 129.000 2,75 0,56
GARAN 25.000 237.750 5,07 1,03
AKBNK 27.000 237.870 5,08 1,03
Sigorta Şirketleri
GUSGR 65.000 110.500 2,36 0,48
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 2,91 0 0
SAHOL 35.000 348.600 7,44 1,51
KCHOL 15.000 212.550 4,54 0,92
ENKAI 0,75 3,62 0 0
AGHOL 6.000 129.000 2,75 0,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO 50.000 121.000 2,58 0,52
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 409.540,12 2,76 1,77
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 510.140,2 3,44 2,21
Tahvil TRSKORT61815 200.000 203.937,16 1,37 0,88
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 717.570,28 4,84 3,11
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 202.658,3 1,37 0,88
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 605.468,46 4,08 2,62
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 601.195,14 4,05 2,6
Tahvil TRSORFN72013 900.000 905.922,9 6,11 3,92
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 266.009,25 1,79 1,15
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 608.018,34 4,1 2,63
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 815.306,56 5,5 3,53
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 206.315,18 1,39 0,89
Tahvil TRSZORN21919 300.000 306.912,42 2,07 1,33
Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.753,21 0,7 0,45
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 523.596,75 3,53 2,27
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 773.376,4 5,21 3,31
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 495.128,91 3,34 2,12
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 481.668 3,25 2,06
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 744.329,03 5,02 3,19
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 243.031,75 1,64 1,04
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 235.752,9 1,59 1,01
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 488.841,65 3,3 2,09
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 484.879,05 3,27 2,08
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 495.241,6 3,34 2,12
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 278.810,04 1,88 1,19
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 203.562,96 1,37 0,87
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 240.680,6 1,62 1,03
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 234.947,13 1,58 1,01
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 485.951,5 3,28 2,08
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 190.949,38 1,29 0,82
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 499.209,15 3,37 2,14
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 256.181,4 1,73 1,1
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 502.903,3 3,39 2,15
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 511.697,5 3,45 2,22
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2018 F_USDTRY0418 90
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_USDTRY0518 100
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 7.000 7.007,6 0,22 0,03
Ters-Repo TRSGVYA51812 2.680.395 2.502.671,23 78,26 10,83
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 620.410,64 19,4 2,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.971,47 2,13 0,29
VIOP Nakit Teminat 636.277,58 636.277,58 100 2,75
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.353.403,97


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.353.403,98 % 100 % 105,02
B. HAZIR DEĞERLER
680,51 % 100 % 0
a) Kasa
0
b) Bankalar
680,51 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
513.748 % 100 % 2,31
a) Takastan Alacaklar
513.100 % 99,87 % 2,31
b) Diğer Alacaklar
648 % 0,13 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.251,34 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-812.735,95 -% 100 -% 3,65
a) Takasa Borçlar
-349.070,6 -% 42,95 -% 1,57
b) Yönetim Ücreti
-36.375,27 -% 4,48 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-18.475,49 -% 2,27 -% 0,08
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-408.814,59 -% 50,3 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
23.101.347,88
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1551


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680083


BIST

-Foreks Haber Merkezi-