Ana Sayfa***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30 Nisan 2018 - 18:14 borsagundem.com

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.643.657 1.045.175
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.643.657 1.045.175
BRÜT KAR (ZARAR)
1.643.657 1.045.175
Genel Yönetim Giderleri
-1.128.369 -1.093.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59.465 11.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.696 -1.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
567.057 -38.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
567.057 -38.608
Finansman Gelirleri
13 8.725.114 5.706.292
Finansman Giderleri
13 -6.269.591 -3.110.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.022.580 2.557.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-666.046 -500.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.663.777 -508.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
997.731 7.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.356.534 2.057.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.356.534 2.057.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.356.534 2.057.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,31740000 0,27710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-68.220 68.220
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.611.925 -128.338 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
3.550.015 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 2.057.256 2.056.594 0 2.056.594
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.294 3.611.925 3.421.677 2.057.256 25.810.229 0 25.810.229
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884
Transferler
12.342.305 -12.342.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.439 2.356.534 2.258.095 2.258.095
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -63.647 4.033.732 12.250.283 2.356.534 35.257.979 0 35.257.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-694.434 5.243.044
Dönem Karı (Zararı)
2.356.534 2.057.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.601.061 -596.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-53.188 9.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.615 34.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.615 34.564
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.044.212 -1.083.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.580.162 -1.257.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 535.950 174.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.956.800 -57.900
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.956.800 -57.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
666.046 500.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.680.984 4.126.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -81.938.616 -20.126.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.969.273 -4.721.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -80 -1.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -448.082 75.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 85.497.855 28.064.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.847 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 70.267 -39.919
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 3.111.223 1.784.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.935.431 -909.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.935.431 -909.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
276.611 5.586.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.530 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-934.515 -343.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.314.651 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.639 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -33.393.290 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.505.215 -42.949.564
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 13.461.003 -44.033.154
Ödenen Faiz
13 -535.950 -174.312
Alınan Faiz
13 2.580.162 1.257.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.503.870 -37.706.520
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.503.870 -37.706.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.838.799 109.267.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.334.929 71.561.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.356.534 2.057.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.439 -662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.049 -827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.610 165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.439 -662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.258.095 2.056.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.258.095 2.056.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.334.929 159.838.799
Finansal Yatırımlar
5 33.393.290 0
Ticari Alacaklar
6 532.315.512 450.376.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.267 1.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 532.305.245 450.375.556
Diğer Alacaklar
7 51.516.526 43.549.218
Türev Araçlar
0 2.956.800
Stoklar
8 4.902 4.822
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.030.980 1.582.898
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 32.685 42.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.998.295 1.540.604
Diğer Dönen Varlıklar
2.036.544 101.113
ARA TOPLAM
762.632.683 658.410.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.632.683 658.410.547
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 13.441 11.476
Maddi Duran Varlıklar
39.997 63.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.740 14.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
135.319 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.497 89.663
TOPLAM VARLIKLAR
762.834.180 658.500.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 125.839.954 112.378.951
Ticari Borçlar
6 589.248.441 503.750.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 59.032.328 42.137.401
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 530.216.113 461.613.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.587 163.434
Diğer Borçlar
7 216.788 146.520
Ertelenmiş Gelirler
9 10.364.221 7.252.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.177.148 447.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.189 91.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
125.189 91.186
ARA TOPLAM
727.066.328 624.231.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.066.328 624.231.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
509.873 381.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
509.873 381.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 887.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.873 1.268.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
727.576.201 625.500.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.257.979 32.999.884
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.647 34.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.647 34.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.647 34.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.033.732 4.033.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.250.283 -92.022
Net Dönem Karı veya Zararı
2.356.534 12.342.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.257.979 32.999.884
TOPLAM KAYNAKLAR

-Foreks Haber Merkezi-