***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 6.000 253.200 12,38 1,12
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 9.250 219.965 10,75 0,97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 50.000 207.500 10,14 0,92
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 7.500 202.800 9,91 0,9
BRISA 15.000 105.600 5,16 0,47
ARCLK 5.000 89.250 4,36 0,39
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 117.200 5,73 0,52
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
TKNSA 20.000 90.800 4,44 0,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 7.500 113.625 5,55 0,5
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
HALKB 15.000 134.250 6,56 0,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,15 0 0
SAHOL 35.000 367.500 17,97 1,62
ENKAI 0,75 4,13 0 0
AGHOL 6.000 143.880 7,03 0,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 238.526,84 1,38 1,05
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 405.888,08 2,32 1,79
Tahvil TRSCLKE21918 300.000 308.495,85 1,76 1,36
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 502.406,45 2,87 2,22
Tahvil TRSKORT61815 200.000 201.171,66 1,15 0,89
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 708.007,93 4,4 3,13
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 208.537,4 1,19 0,92
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 622.997,58 3,55 2,75
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 600.758,46 3,43 2,66
Tahvil TRSORFN72013 900.000 931.044,42 5,31 4,12
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 516.621,45 2,95 2,28
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 263.108,7 1,5 1,16
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 625.534,32 3,57 2,77
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.307.380,88 7,46 5,78
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 203.388,38 1,16 0,9
Tahvil TRSZORN21919 300.000 305.559,66 1,74 1,35
Tahvil TRSZORN71914 600.000 619.492,5 3,53 2,74
Tahvil TRDKTLM31916 500.000 500.742,65 2,86 2,21
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 476.580,9 2,72 2,11
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 764.829,52 4,36 3,38
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 489.615,76 2,79 2,16
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 475.912,25 2,71 2,1
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 735.772,73 4,2 3,25
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 240.090,2 1,37 1,06
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 232.880,03 1,33 1,03
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 483.620,65 2,76 2,14
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 479.630,2 2,74 2,12
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 489.755,2 2,79 2,17
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 200.711,24 1,14 0,89
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 237.878,83 1,36 1,05
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 232.198,85 1,32 1,03
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 479.941,55 2,74 2,12
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 188.605,84 1,08 0,83
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 493.708,3 2,82 2,18
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 252.873,58 1,44 1,12
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 517.826,2 2,95 2,29
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 481.815,35 2,75 2,13
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 507.167,2 2,89 2,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2018 F_USDTRY0418 185
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 145
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 34.000 34.040,52 1,13 0,15
Ters-Repo TRFSRDS41812 2.386.540 2.302.419,73 76,36 10,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 611.327,64 20,27 2,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.396,88 2,24 0,3
VIOP Nakit Teminat 494.260,01 494.260,01 100 9,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.086.099,65


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.086.099,65 % 100 % 103,81
B. HAZIR DEĞERLER
28.979,41 % 100 % 0,13
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.979,41 % 100 % 0,13
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.769,63 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-531.324,94 -% 100 -% 2,39
a) Takasa Borçlar
-47.800 -% 9 -% 0,21
b) Yönetim Ücreti
-40.026,46 -% 7,53 -% 0,18
c) Ödenecek Vergi
-33.646,89 -% 6,33 -% 0,15
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-409.851,59 -% 77,14 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
22.615.719,72
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1308


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672746


BIST
-Foreks Haber Merkezi-