***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 6.000 234.120 12,02 1,02
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 22.250 363.535 18,66 1,59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 25.000 107.000 5,49 0,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 27.500 408.100 20,94 1,78
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 8.000 120.240 6,17 0,53
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 91.400 4,69 0,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 7.500 115.500 5,93 0,5
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 15.000 139.350 7,15 0,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 369.257,15 18,95 1,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 236.987,4 1,37 1,04
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 403.266,28 2,33 1,76
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 510.885,1 2,95 2,23
Tahvil TRSGLMD12015 250.000 258.448,25 1,49 1,13
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 496.490,4 2,87 2,17
Tahvil TRSKORT61815 200.000 208.584,36 1,2 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.340,89 4,06 3,07
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 207.205,82 1,2 0,91
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 620.748,24 3,58 2,71
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 597.416,04 3,45 2,61
Tahvil TRSORFN72013 900.000 925.309,17 5,34 4,04
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 513.122,8 2,96 2,24
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 261.062,7 1,51 1,14
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 621.381,9 3,59 2,72
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.361.468,68 7,86 5,95
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 201.940,6 1,17 0,88
Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.569,64 1,75 1,33
Tahvil TRSZORN71914 600.000 615.228,36 3,55 2,69
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 473.731,7 2,73 2,07
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 760.402,24 4,39 3,32
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 486.882,26 2,81 2,13
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 473.060,2 2,73 2,07
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 731.496,45 4,22 3,19
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 238.632,83 1,38 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 481.005,5 2,78 2,1
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 477.033,95 2,75 2,08
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 487.033 2,81 2,13
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 236.514,85 1,37 1,03
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 476.992,5 2,75 2,08
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 187.444,88 1,08 0,82
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 490.980,6 2,83 2,14
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 729.688,54 4,21 3,19
Finansman Bonosu TFULFK31913 250.000 251.260,33 1,45 1,1
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 514.387,2 2,97 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 478.849,5 2,76 2,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 300.000 303.597,24 1,75 1,33
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 464.202,74 464.202,74 100 1,99
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters-Repo TRFSRDS41812 2.595.920 2.502.630,14 77,78 10,94
Borsa Para Piyasası 40.000 40.040,6 1,24 0,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 607.621,36 18,89 2,66
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.123,27 2,09 0,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.955.570,66


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.955.570,66 % 100 % 103,23
B. HAZIR DEĞERLER
4.417,44 % 100 % 0
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.417,44 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
214.185,97 % 100 % 0,96
a) Takastan Alacaklar
212.990 % 99,44 % 0,96
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,56 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
35.468,25 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-329.626,7 -% 100 -% 1,48
a) Takasa Borçlar
-215.140 -% 62,27 -% 0,97
b) Yönetim Ücreti
-22.497,86 -% 6,83 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-26.642,83 -% 8,808 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-65.346,01 -% 19,82 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
22.880.015,62
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,144


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

16/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu    



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669316


BIST

-Foreks Haber Merkezi-